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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 296.00 | 1 455.00 | 1 841.00 | 3 296.00 |
028 Immobilisations corporelles | 56 850.00 | 6 159.00 | 50 691.00 | 56 850.00 |
040 Immobilisations financières | 970 059.00 | | 970 059.00 | 970 059.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 030 205.00 | 7 614.00 | 1 022 591.00 | 1 030 205.00 |
072 Créances – Autres | 96 481.00 | | 96 481.00 | 96 481.00 |
084 Disponibilités | 4 258.00 | | 4 258.00 | 4 258.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 100 738.00 | | 100 738.00 | 100 738.00 |
110 Total général Actif | 1 130 943.00 | 7 614.00 | 1 123 330.00 | 1 130 943.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 208 652.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 648.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 436.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 220 940.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 694.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 892 322.00 | | |
172 Autres dettes | | | 897 696.00 | |
176 Total des dettes | | | 902 390.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 123 330.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 823.00 | | | 3 823.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 3 824.00 | | | 3 824.00 |
242 Autres charges externes. | 4 848.00 | | | 4 848.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -2 161.00 | | | -2 161.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 216.00 | | | 216.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 099.00 | | | 3 099.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 8 163.00 | | | 8 163.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 340.00 | | | -4 340.00 |
280 Produits financiers | 13 503.00 | | | 13 503.00 |
290 Produits exceptionnels | 272.00 | | | 272.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 436.00 | | | 9 436.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 4 955.00 | | | 4 955.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 46 144.00 | | | 46 144.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 989 016.00 | | | 989 016.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 46 144.00 | | | 46 144.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 955.00 | | | 4 955.00 |