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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 157.00 | 1 818.00 | 1 338.00 | 3 157.00 |
028 Immobilisations corporelles | 56 850.00 | 11 844.00 | 45 006.00 | 56 850.00 |
040 Immobilisations financières | 1 206 279.00 | | 1 206 279.00 | 1 206 279.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 266 286.00 | 13 662.00 | 1 252 623.00 | 1 266 286.00 |
072 Créances – Autres | 146 290.00 | 57 200.00 | 89 090.00 | 146 290.00 |
084 Disponibilités | 11 526.00 | | 11 526.00 | 11 526.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 157 816.00 | 57 200.00 | 100 616.00 | 157 816.00 |
110 Total général Actif | 1 424 102.00 | 70 862.00 | 1 353 239.00 | 1 424 102.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 215 440.00 | |
134 Report à nouveau | | | -20 789.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -26 987.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 173 164.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 285.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 170 416.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 175 790.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 180 076.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 353 239.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 4 483.00 | | | 4 483.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 075.00 | | | 3 075.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 7 558.00 | | | 7 558.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 558.00 | | | -7 558.00 |
280 Produits financiers | 55 730.00 | | | 55 730.00 |
294 Charges financières | 57 200.00 | | | 57 200.00 |
300 Charges exceptionnelles | 14.00 | | | 14.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 17 945.00 | | | 17 945.00 |
310 Bénéfice ou perte | -26 987.00 | | | -26 987.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 140.00 | | | 140.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 70 364.00 | | | 70 364.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 196 061.00 | | | 1 196 061.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 70 364.00 | | | 70 364.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 140.00 | | | 140.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -14.00 | | | -14.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 57 200.00 | | | 57 200.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 57 200.00 | | | 57 200.00 |