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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 897.00 | 1 485.00 | 411.00 | 1 897.00 |
028 Immobilisations corporelles | 56 850.00 | 14 686.00 | 42 164.00 | 56 850.00 |
040 Immobilisations financières | 1 391 720.00 | | 1 391 720.00 | 1 391 720.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 450 467.00 | 16 172.00 | 1 434 295.00 | 1 450 467.00 |
072 Créances – Autres | 206 099.00 | 76 251.00 | 129 848.00 | 206 099.00 |
084 Disponibilités | 2 469.00 | | 2 469.00 | 2 469.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 208 568.00 | 76 251.00 | 132 316.00 | 208 568.00 |
110 Total général Actif | 1 659 034.00 | 92 423.00 | 1 566 612.00 | 1 659 034.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 160 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 215 440.00 | |
134 Report à nouveau | | | -47 776.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 998.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 343 162.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 847.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 206 086.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 215 603.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 223 450.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 566 612.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 7 193.00 | | | 7 193.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 974.00 | | | 2 974.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 10 167.00 | | | 10 167.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 167.00 | | | -10 167.00 |
280 Produits financiers | 67 326.00 | | | 67 326.00 |
294 Charges financières | 19 051.00 | | | 19 051.00 |
300 Charges exceptionnelles | 795.00 | | | 795.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 22 315.00 | | | 22 315.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 998.00 | | | 14 998.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 185 441.00 | | | 185 441.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 266 286.00 | | | 1 266 286.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 185 441.00 | | | 185 441.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 795.00 | | | 795.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -795.00 | | | -795.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 19 051.00 | | | 19 051.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 19 051.00 | | | 19 051.00 |