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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 220.00 | 2 079.00 | 141.00 | 2 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 047.00 | 78 268.00 | 73 779.00 | 152 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 742.00 | 3 019.00 | 9 722.00 | 12 742.00 |
BH Autres immobilisations financières | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 230.00 | 83 366.00 | 83 864.00 | 167 230.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 575.00 | | 51 575.00 | 51 575.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 292 473.00 | 39 850.00 | 252 624.00 | 292 473.00 |
BZ Autres créances | 39 005.00 | | 39 005.00 | 39 005.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 6 538.00 | | 6 538.00 | 6 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 806.00 | | 34 806.00 | 34 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 398.00 | 39 850.00 | 394 548.00 | 434 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 601 628.00 | 123 216.00 | 478 412.00 | 601 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 116 881.00 | 41 217.00 | | 116 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 742.00 | 75 664.00 | | 60 742.00 |
DL TOTAL (I) | 199 624.00 | 138 881.00 | | 199 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 166.00 | 50 560.00 | | 31 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160.00 | 30 083.00 | | 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 996.00 | 41 685.00 | | 98 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 070.00 | 48 219.00 | | 46 070.00 |
EA Autres dettes | 5 436.00 | 5 435.00 | | 5 436.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 96 959.00 | | | 96 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 788.00 | 175 983.00 | | 278 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 478 412.00 | 314 864.00 | | 478 412.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 020.00 | | 19 927.00 | 220 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 717.00 | 167 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 717.00 | 167 009.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 799.00 | | 19 927.00 | 219 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 221.00 | | | 221.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 004.00 | 26 079.00 | 72 717.00 | 130 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 004.00 | 26 079.00 | 72 717.00 | 130 004.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 996.00 | 98 996.00 | | 98 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 444.00 | 15 444.00 | | 15 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 697.00 | 15 697.00 | | 15 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 436.00 | 5 436.00 | | 5 436.00 |
8L Produits constatés d’avance | 96 959.00 | 96 959.00 | | 96 959.00 |
UT Autres immobilisations financières | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
UX Autres créances clients | 244 813.00 | 244 813.00 | | 244 813.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 660.00 | | 47 660.00 | 47 660.00 |
VB T. V. A. | 25 332.00 | 25 332.00 | | 25 332.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 166.00 | 17 704.00 | 13 462.00 | 31 166.00 |
VI Groupe et associés | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 429.00 | | | 117 429.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 495.00 | 13 495.00 | | 13 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 443.00 | 1 443.00 | | 1 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 806.00 | 34 806.00 | | 34 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 366 506.00 | 318 624.00 | 47 882.00 | 366 506.00 |
VW T.V.A. | 13 486.00 | 13 486.00 | | 13 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 788.00 | 265 326.00 | 13 462.00 | 278 788.00 |