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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
AP Constructions | 78 719.00 | 6 580.00 | 72 140.00 | 78 719.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 199 597.00 | 166 235.00 | 33 362.00 | 199 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 190.00 | 11 972.00 | 9 218.00 | 21 190.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 228.00 | 184 787.00 | 123 441.00 | 308 228.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 186.00 | | 52 186.00 | 52 186.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 086.00 | | 6 086.00 | 6 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 280.00 | | 156 280.00 | 156 280.00 |
BZ Autres créances | 76 570.00 | 39 850.00 | 36 721.00 | 76 570.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 133.00 | | 2 133.00 | 2 133.00 |
CF Disponibilités | 10 117.00 | | 10 117.00 | 10 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 882.00 | | 35 882.00 | 35 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 253.00 | 39 850.00 | 299 403.00 | 339 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 647 481.00 | 224 637.00 | 422 844.00 | 647 481.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 206 405.00 | 193 040.00 | | 206 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -121 019.00 | 13 366.00 | | -121 019.00 |
DL TOTAL (I) | 107 387.00 | 228 405.00 | | 107 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 901.00 | 107 716.00 | | 96 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 178.00 | 300.00 | | 30 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 005.00 | 93 391.00 | | 111 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 938.00 | 65 343.00 | | 71 938.00 |
EA Autres dettes | 5 436.00 | 5 436.00 | | 5 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 458.00 | 272 187.00 | | 315 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 844.00 | 500 592.00 | | 422 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 778.00 | 175 412.00 | | 229 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 384.00 | | 3 579.00 | 320 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 985.00 | 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 735.00 | 308 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 750.00 | 308 007.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 305 178.00 | | 3 579.00 | 305 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 206.00 | | | 15 206.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 450.00 | 34 087.00 | 750.00 | 151 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 450.00 | 34 087.00 | 750.00 | 151 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 005.00 | 111 005.00 | | 111 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 552.00 | 77 552.00 | | 77 552.00 |
UT Autres immobilisations financières | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126 901.00 | 41 221.00 | 30 161.00 | 126 901.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 232 850.00 | 185 189.00 | 47 660.00 | 232 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 882.00 | 35 882.00 | | 35 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 953.00 | 221 071.00 | 47 882.00 | 268 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 458.00 | 229 778.00 | 30 161.00 | 315 458.00 |