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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 461.00 | 106 502.00 | 73 959.00 | 180 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 597.00 | 5 974.00 | 12 622.00 | 18 597.00 |
BH Autres immobilisations financières | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 499.00 | 114 696.00 | 86 803.00 | 201 499.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 330.00 | | 24 330.00 | 24 330.00 |
BZ Autres créances | 216 144.00 | 39 850.00 | 176 295.00 | 216 144.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 490.00 | | 3 490.00 | 3 490.00 |
CF Disponibilités | 4 484.00 | | 4 484.00 | 4 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 395.00 | | 61 395.00 | 61 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 843.00 | 39 850.00 | 269 993.00 | 309 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 511 342.00 | 154 546.00 | 356 796.00 | 511 342.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 177 624.00 | 116 881.00 | | 177 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 416.00 | 60 742.00 | | 15 416.00 |
DL TOTAL (I) | 215 040.00 | 199 624.00 | | 215 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 932.00 | 31 166.00 | | 42 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163.00 | 160.00 | | 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 841.00 | 98 996.00 | | 54 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 385.00 | 46 070.00 | | 38 385.00 |
EA Autres dettes | 5 436.00 | 5 436.00 | | 5 436.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 96 959.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 141 756.00 | 278 788.00 | | 141 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 356 796.00 | 478 412.00 | | 356 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 288.00 | 265 326.00 | | 129 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 009.00 | | 35 509.00 | 167 009.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 240.00 | 201 278.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 240.00 | 201 278.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 009.00 | | 35 509.00 | 167 009.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 366.00 | 32 570.00 | 1 240.00 | 83 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 366.00 | 32 570.00 | 1 240.00 | 83 366.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 963.00 | 30 495.00 | 12 468.00 | 42 963.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 841.00 | 54 841.00 | | 54 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 952.00 | 43 952.00 | | 43 952.00 |
UT Autres immobilisations financières | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 216 144.00 | 216 144.00 | | 216 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 395.00 | 61 395.00 | | 61 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 760.00 | 277 539.00 | 221.00 | 277 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 756.00 | 129 288.00 | 12 468.00 | 141 756.00 |