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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
AP Constructions | 78 719.00 | 2 755.00 | 75 965.00 | 78 719.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 856.00 | 139 428.00 | 57 428.00 | 196 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 103.00 | 9 267.00 | 11 835.00 | 21 103.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 985.00 | | 14 985.00 | 14 985.00 |
BH Autres immobilisations financières | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 384.00 | 151 450.00 | 168 934.00 | 320 384.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 493.00 | | 37 493.00 | 37 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 979.00 | 39 850.00 | 111 130.00 | 150 979.00 |
BZ Autres créances | 26 970.00 | | 26 970.00 | 26 970.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 028.00 | | 16 028.00 | 16 028.00 |
CF Disponibilités | 88 658.00 | | 88 658.00 | 88 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 380.00 | | 51 380.00 | 51 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 508.00 | 39 850.00 | 331 658.00 | 371 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 691 892.00 | 191 300.00 | 500 592.00 | 691 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 193 040.00 | 177 624.00 | | 193 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 366.00 | 15 416.00 | | 13 366.00 |
DL TOTAL (I) | 228 405.00 | 215 040.00 | | 228 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 716.00 | 42 932.00 | | 107 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300.00 | 163.00 | | 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 391.00 | 54 841.00 | | 93 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 343.00 | 38 385.00 | | 65 343.00 |
EA Autres dettes | 5 436.00 | 5 436.00 | | 5 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 187.00 | 141 756.00 | | 272 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 592.00 | 356 796.00 | | 500 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 412.00 | 129 288.00 | | 175 412.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 13 344.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 696.00 | 40 825.00 | 4 071.00 | 114 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 696.00 | 40 825.00 | 4 071.00 | 114 696.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 107 836.00 | 11 061.00 | 35 613.00 | 107 836.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 391.00 | 93 391.00 | | 93 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 960.00 | 70 960.00 | | 70 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
UX Autres créances clients | 177 949.00 | 177 949.00 | | 177 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 380.00 | 51 380.00 | | 51 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 550.00 | 229 328.00 | 221.00 | 229 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 187.00 | 175 412.00 | 35 613.00 | 272 187.00 |