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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 593.00 | 9 427.00 | 166.00 | 9 593.00 |
AH Fonds commercial | 2 433 324.00 | | 2 433 324.00 | 2 433 324.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 462.00 | 84 049.00 | 75 413.00 | 159 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 470 554.00 | 2 413 890.00 | 1 056 665.00 | 3 470 554.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 225.00 | | 1 225.00 | 1 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 074 157.00 | 2 507 366.00 | 3 566 792.00 | 6 074 157.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 630.00 | | 17 630.00 | 17 630.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 253.00 | 959.00 | 7 294.00 | 8 253.00 |
BZ Autres créances | 2 856 053.00 | | 2 856 053.00 | 2 856 053.00 |
CF Disponibilités | 49 730.00 | | 49 730.00 | 49 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 281.00 | | 18 281.00 | 18 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 949 947.00 | 959.00 | 2 948 988.00 | 2 949 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 024 105.00 | 2 508 325.00 | 6 515 780.00 | 9 024 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 004.00 | 48 990.00 | | 62 004.00 |
DG Autres réserves | 578 008.00 | 330 755.00 | | 578 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 792.00 | 260 267.00 | | 182 792.00 |
DJ Subventions d’investissement | 38 141.00 | 45 793.00 | | 38 141.00 |
DL TOTAL (I) | 3 860 945.00 | 3 685 806.00 | | 3 860 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 975 725.00 | 1 844 877.00 | | 1 975 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 437 122.00 | 589 855.00 | | 437 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 330.00 | 223 913.00 | | 182 330.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 452.00 | 162 491.00 | | 1 452.00 |
EA Autres dettes | 58 133.00 | 151 274.00 | | 58 133.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 73.00 | 6 402.00 | | 73.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 654 834.00 | 2 978 814.00 | | 2 654 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 515 780.00 | 6 664 620.00 | | 6 515 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 681 064.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 135 853.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 138 255.00 | | 3 138 255.00 | 3 138 255.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 138 255.00 | | 3 138 255.00 | 3 138 255.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 319.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 849.00 | |
FQ Autres produits | | | 91 169.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 249 591.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -185.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 287 526.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -98.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 249 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 525.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 493 612.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 976.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 267 142.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 959.00 | |
GE Autres charges | | | 472 347.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 978 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 271 093.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 758.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 758.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 231 733.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 59 868.00 | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 652.00 | 2 093 345.00 | | 7 652.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 158.00 | 2 153 213.00 | | 10 158.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 328.00 | 17.00 | | 328.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 953 314.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 328.00 | 1 953 331.00 | | 328.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 830.00 | 199 882.00 | | 9 830.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 772.00 | 105 001.00 | | 58 772.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 271 507.00 | 6 537 611.00 | | 3 271 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 088 716.00 | 6 277 343.00 | | 3 088 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 182 792.00 | 260 267.00 | | 182 792.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 14 263.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 804 984.00 | | 269 250.00 | 5 804 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 76.00 | 1 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76.00 | 6 074 157.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 442 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 630 016.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 442 687.00 | | 229.00 | 2 442 687.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 361 170.00 | | 268 846.00 | 3 361 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 126.00 | | 175.00 | 1 126.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 240 218.00 | 267 147.00 | | 2 240 218.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 364.00 | 63.00 | | 9 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 230 855.00 | 267 084.00 | | 2 230 855.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 959.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 959.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 959.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 959.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 437 122.00 | 437 122.00 | | 437 122.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 369.00 | 103 369.00 | | 103 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 280.00 | 21 280.00 | | 21 280.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 452.00 | 1 452.00 | | 1 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 133.00 | 58 133.00 | | 58 133.00 |
8L Produits constatés d’avance | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 225.00 | | 1 225.00 | 1 225.00 |
UX Autres créances clients | 7 198.00 | 7 198.00 | | 7 198.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 055.00 | | 1 055.00 | 1 055.00 |
VB T. V. A. | 53 215.00 | 53 215.00 | | 53 215.00 |
VC Groupe et associés | 2 627 162.00 | 2 627 162.00 | | 2 627 162.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141 670.00 | 141 670.00 | | 141 670.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 834 055.00 | 457 936.00 | 1 090 928.00 | 1 834 055.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 579.00 | | | 579.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 451 523.00 | | | 451 523.00 |
VP Divers | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 620.00 | 40 620.00 | | 40 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168 145.00 | 127 554.00 | 40 591.00 | 168 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 281.00 | 18 281.00 | | 18 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 883 812.00 | 2 840 941.00 | 42 871.00 | 2 883 812.00 |
VW T.V.A. | 17 061.00 | 17 061.00 | | 17 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 654 834.00 | 1 278 715.00 | 1 090 928.00 | 2 654 834.00 |