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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 740.00 | | 12 740.00 | 12 740.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 464.00 | 10 964.00 | 35 500.00 | 46 464.00 |
AH Fonds commercial | 2 443 324.00 | | 2 443 324.00 | 2 443 324.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 513.00 | 129 740.00 | 50 773.00 | 180 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 122 251.00 | 2 220 871.00 | 901 379.00 | 3 122 251.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 439.00 | | 3 439.00 | 3 439.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 809 980.00 | 2 361 575.00 | 3 448 405.00 | 5 809 980.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 201.00 | | 14 201.00 | 14 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 977.00 | | 20 977.00 | 20 977.00 |
BZ Autres créances | 3 640 566.00 | | 3 640 566.00 | 3 640 566.00 |
CF Disponibilités | 60 381.00 | | 60 381.00 | 60 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 103.00 | | 22 103.00 | 22 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 758 228.00 | | 3 758 228.00 | 3 758 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 568 208.00 | 2 361 575.00 | 7 206 633.00 | 9 568 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 78 416.00 | 76 290.00 | | 78 416.00 |
DG Autres réserves | 889 821.00 | 849 435.00 | | 889 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 380.00 | 42 512.00 | | 150 380.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 184.00 | 22 836.00 | | 15 184.00 |
DL TOTAL (I) | 4 133 801.00 | 3 991 074.00 | | 4 133 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 480 627.00 | 2 417 903.00 | | 2 480 627.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 175.00 | | | 43 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 320 147.00 | 273 535.00 | | 320 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 279.00 | 137 049.00 | | 174 279.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 733.00 | 41 575.00 | | 29 733.00 |
EA Autres dettes | 24 872.00 | 50 709.00 | | 24 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 072 832.00 | 2 920 771.00 | | 3 072 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 206 633.00 | 6 911 845.00 | | 7 206 633.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 905 797.00 | | 2 905 797.00 | 2 905 797.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 905 797.00 | | 2 905 797.00 | 2 905 797.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 81 889.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 29 875.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 017 560.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 333.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 261 714.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 277 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 516.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 439 813.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 133.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 304 069.00 | |
GE Autres charges | | | 396 619.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 825 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 192 462.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 546.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 546.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 422.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 422.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 876.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 586.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 952.00 | 10 704.00 | | 7 952.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 952.00 | 10 704.00 | | 7 952.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 055.00 | | | 4 055.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 230.00 | 1 221.00 | | 230.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 29 061.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 285.00 | 30 282.00 | | 4 285.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 666.00 | -19 578.00 | | 3 666.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 872.00 | 11 801.00 | | 24 872.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 033 058.00 | 2 166 113.00 | | 3 033 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 882 678.00 | 2 123 601.00 | | 2 882 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 380.00 | 42 512.00 | | 150 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 734 013.00 | | 76 266.00 | 5 734 013.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 740.00 | | | 12 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 299.00 | 5 809 980.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 740.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 489 787.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 299.00 | 3 306 203.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 489 787.00 | | | 2 489 787.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 230 336.00 | | 76 166.00 | 3 230 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 150.00 | | 100.00 | 1 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 057 575.00 | 304 069.00 | 69.00 | 2 057 575.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 364.00 | 1 600.00 | | 9 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 048 212.00 | 302 469.00 | 69.00 | 2 048 212.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 320 147.00 | 320 147.00 | | 320 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 855.00 | 50 855.00 | | 50 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 995.00 | 92 995.00 | | 92 995.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 733.00 | 29 733.00 | | 29 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 872.00 | 24 872.00 | | 24 872.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
UX Autres créances clients | 20 902.00 | 20 902.00 | | 20 902.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
VB T. V. A. | 51 080.00 | 51 080.00 | | 51 080.00 |
VC Groupe et associés | 3 542 117.00 | 3 542 117.00 | | 3 542 117.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 594.00 | 2 594.00 | | 2 594.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 478 033.00 | 765 372.00 | 1 582 794.00 | 2 478 033.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 429 247.00 | | | 429 247.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 370 034.00 | | | 370 034.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 220.00 | 27 220.00 | | 27 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 304.00 | 45 304.00 | | 45 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 103.00 | 22 103.00 | | 22 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 684 896.00 | 3 683 571.00 | 1 325.00 | 3 684 896.00 |
VW T.V.A. | 3 209.00 | 3 209.00 | | 3 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 029 657.00 | 1 316 997.00 | 1 582 794.00 | 3 029 657.00 |