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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 593.00 | 9 541.00 | 52.00 | 9 593.00 |
AH Fonds commercial | 2 433 324.00 | | 2 433 324.00 | 2 433 324.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 264.00 | 107 845.00 | 57 420.00 | 165 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 496 690.00 | 2 659 902.00 | 836 788.00 | 3 496 690.00 |
AV Immobilisations en cours | 124 844.00 | | 124 844.00 | 124 844.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 230 864.00 | 2 777 288.00 | 3 453 577.00 | 6 230 864.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 847.00 | | 12 847.00 | 12 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 600.00 | | 52 600.00 | 52 600.00 |
BZ Autres créances | 2 722 231.00 | | 2 722 231.00 | 2 722 231.00 |
CF Disponibilités | 30 317.00 | | 30 317.00 | 30 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 712.00 | | 18 712.00 | 18 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 836 708.00 | | 2 836 708.00 | 2 836 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 067 572.00 | 2 777 288.00 | 6 290 284.00 | 9 067 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 71 144.00 | 62 004.00 | | 71 144.00 |
DG Autres réserves | 751 660.00 | 578 008.00 | | 751 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 921.00 | 182 792.00 | | 102 921.00 |
DJ Subventions d’investissement | 30 488.00 | 38 141.00 | | 30 488.00 |
DL TOTAL (I) | 3 956 214.00 | 3 860 945.00 | | 3 956 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 693 315.00 | 1 975 725.00 | | 1 693 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 357 836.00 | 437 122.00 | | 357 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 685.00 | 182 330.00 | | 160 685.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 024.00 | 1 452.00 | | 43 024.00 |
EA Autres dettes | 71 351.00 | 58 133.00 | | 71 351.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 859.00 | 73.00 | | 7 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 334 070.00 | 2 654 834.00 | | 2 334 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 290 284.00 | 6 515 780.00 | | 6 290 284.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 082 263.00 | | 3 082 263.00 | 3 082 263.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 082 263.00 | | 3 082 263.00 | 3 082 263.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 131.00 | |
FQ Autres produits | | | 34 719.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 130 113.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 285 854.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 783.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 285 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 508 754.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 997.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 272 622.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 394 689.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 968 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 161 648.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 114.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 114.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 302.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 460.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 506.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 652.00 | 7 652.00 | | 7 652.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 652.00 | 10 158.00 | | 7 652.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | 328.00 | | 3.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 343.00 | 328.00 | | 2 343.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 309.00 | 9 830.00 | | 5 309.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 848.00 | 58 772.00 | | 37 848.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 147 879.00 | 3 271 507.00 | | 3 147 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 044 958.00 | 3 088 716.00 | | 3 044 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 921.00 | 182 792.00 | | 102 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 074 157.00 | | 161 823.00 | 6 074 157.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 75.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 75.00 | 1 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 116.00 | 6 230 864.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 442 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 041.00 | 3 786 798.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 442 916.00 | | | 2 442 916.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 630 016.00 | | 161 823.00 | 3 630 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 507 366.00 | 274 962.00 | 5 041.00 | 2 507 366.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 427.00 | 114.00 | | 9 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 497 939.00 | 274 848.00 | 5 041.00 | 2 497 939.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 959.00 | | 959.00 | 959.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 959.00 | | 959.00 | 959.00 |
7C TOTAL GENERAL | 959.00 | | 959.00 | 959.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 357 836.00 | 357 836.00 | | 357 836.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 250.00 | 73 250.00 | | 73 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 036.00 | 45 036.00 | | 45 036.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 024.00 | 43 024.00 | | 43 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 351.00 | 71 351.00 | | 71 351.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 859.00 | 7 859.00 | | 7 859.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
UX Autres créances clients | 52 600.00 | 52 600.00 | | 52 600.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 75 644.00 | 75 644.00 | | 75 644.00 |
VC Groupe et associés | 2 526 206.00 | 2 526 206.00 | | 2 526 206.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 073.00 | 46 073.00 | | 46 073.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 647 241.00 | 525 563.00 | 986 162.00 | 1 647 241.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 280 866.00 | | | 280 866.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 467 081.00 | | | 467 081.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 556.00 | 31 556.00 | | 31 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 381.00 | 95 129.00 | 24 252.00 | 119 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 712.00 | 18 712.00 | | 18 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 794 693.00 | 2 769 291.00 | 25 402.00 | 2 794 693.00 |
VW T.V.A. | 10 842.00 | 10 842.00 | | 10 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 334 070.00 | 1 212 392.00 | 986 162.00 | 2 334 070.00 |