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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 740.00 | | 12 740.00 | 12 740.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 464.00 | 9 364.00 | 37 100.00 | 46 464.00 |
AH Fonds commercial | 2 443 324.00 | | 2 443 324.00 | 2 443 324.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 635.00 | 104 706.00 | 66 929.00 | 171 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 058 701.00 | 1 943 506.00 | 1 115 195.00 | 3 058 701.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 734 013.00 | 2 057 575.00 | 3 676 438.00 | 5 734 013.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 629.00 | | 15 629.00 | 15 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 764.00 | | 22 764.00 | 22 764.00 |
BZ Autres créances | 3 086 821.00 | | 3 086 821.00 | 3 086 821.00 |
CF Disponibilités | 68 576.00 | | 68 576.00 | 68 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 617.00 | | 41 617.00 | 41 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 235 407.00 | | 3 235 407.00 | 3 235 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 969 420.00 | 2 057 575.00 | 6 911 845.00 | 8 969 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 290.00 | 71 144.00 | | 76 290.00 |
DG Autres réserves | 849 435.00 | 751 660.00 | | 849 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 512.00 | 102 921.00 | | 42 512.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 836.00 | 30 488.00 | | 22 836.00 |
DL TOTAL (I) | 3 991 074.00 | 3 956 214.00 | | 3 991 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 417 903.00 | 1 693 315.00 | | 2 417 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 535.00 | 357 836.00 | | 273 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 049.00 | 160 685.00 | | 137 049.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 575.00 | 43 024.00 | | 41 575.00 |
EA Autres dettes | 50 709.00 | 71 351.00 | | 50 709.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 859.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 920 771.00 | 2 334 070.00 | | 2 920 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 911 845.00 | 6 290 284.00 | | 6 911 845.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 076 363.00 | | 2 076 363.00 | 2 076 363.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 076 363.00 | | 2 076 363.00 | 2 076 363.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 283.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 783.00 | |
FQ Autres produits | | | 38 207.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 146 636.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 162 543.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 782.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 907 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 712.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 363 288.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 398.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 296 827.00 | |
GE Autres charges | | | 235 079.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 049 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 444.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 773.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 773.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 326.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 891.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 704.00 | 7 652.00 | | 10 704.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 704.00 | 7 652.00 | | 10 704.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 221.00 | | | 1 221.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 061.00 | 2 340.00 | | 29 061.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 282.00 | 2 343.00 | | 30 282.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 578.00 | 5 309.00 | | -19 578.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 801.00 | 37 848.00 | | 11 801.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 166 113.00 | 3 147 879.00 | | 2 166 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 123 601.00 | 3 044 958.00 | | 2 123 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 512.00 | 102 921.00 | | 42 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 230 864.00 | | 674 813.00 | 6 230 864.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 740.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 124 844.00 | 1 046 821.00 | 5 734 013.00 | 124 844.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 740.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 229.00 | 2 489 787.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 124 844.00 | 1 046 592.00 | 3 230 336.00 | 124 844.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 442 916.00 | | 47 100.00 | 2 442 916.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 786 798.00 | | 614 973.00 | 3 786 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 777 288.00 | 325 888.00 | 1 045 600.00 | 2 777 288.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 541.00 | 52.00 | 229.00 | 9 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 767 746.00 | 325 836.00 | 1 045 371.00 | 2 767 746.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 535.00 | 273 535.00 | | 273 535.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 879.00 | 49 879.00 | | 49 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 571.00 | 69 571.00 | | 69 571.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 575.00 | 41 575.00 | | 41 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 709.00 | 50 709.00 | | 50 709.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
UX Autres créances clients | 22 621.00 | 22 621.00 | | 22 621.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
VB T. V. A. | 46 782.00 | 46 782.00 | | 46 782.00 |
VC Groupe et associés | 2 958 716.00 | 2 958 716.00 | | 2 958 716.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 336.00 | 3 336.00 | | 3 336.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 414 567.00 | 962 080.00 | 1 269 146.00 | 2 414 567.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 910 035.00 | | | 910 035.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 151 398.00 | | | 151 398.00 |
VP Divers | 9 150.00 | 9 150.00 | | 9 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 639.00 | 10 639.00 | | 10 639.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 095.00 | 46 043.00 | 26 052.00 | 72 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 617.00 | 41 617.00 | | 41 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 152 352.00 | 3 125 006.00 | 27 346.00 | 3 152 352.00 |
VW T.V.A. | 6 961.00 | 6 961.00 | | 6 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 920 771.00 | 1 468 285.00 | 1 269 146.00 | 2 920 771.00 |