| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 211.00 | 20 132.00 | 27 080.00 | 47 211.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 143.00 | | 14 143.00 | 14 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 354.00 | 22 132.00 | 41 222.00 | 63 354.00 |
BN En cours de production de biens | 2 373 625.00 | 206 700.00 | 2 166 925.00 | 2 373 625.00 |
BP En cours de production de services | 3 198 835.00 | | 3 198 835.00 | 3 198 835.00 |
CF Disponibilités | 223 920.00 | | 223 920.00 | 223 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 953.00 | | 7 953.00 | 7 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 804 332.00 | 206 700.00 | 5 597 632.00 | 5 804 332.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 241.00 | | 2 241.00 | 2 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 869 927.00 | 228 832.00 | 5 641 096.00 | 5 869 927.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 576 677.00 | | | 576 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 413.00 | | | 147 413.00 |
DL TOTAL (I) | 757 089.00 | | | 757 089.00 |
DP Provisions pour risques | 2 241.00 | | | 2 241.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 241.00 | | | 2 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 359 339.00 | | | 359 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 315 734.00 | | | 1 315 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 096 937.00 | | | 2 096 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 943.00 | | | 230 943.00 |
EA Autres dettes | 878 103.00 | | | 878 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 881 055.00 | | | 4 881 055.00 |
ED (V) | 709.00 | | | 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 641 096.00 | | | 5 641 096.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 334 384.00 | 334 384.00 | |
FG Production vendue services | 6 530 918.00 | | 6 530 918.00 | 6 530 918.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 530 918.00 | 334 384.00 | 6 865 302.00 | 6 530 918.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 812.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 138 770.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 590.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 045 474.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 351 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 945 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 149 155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 738 881.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 426.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 382.00 | |
GE Autres charges | | | 25 960.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 289 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 756 208.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 551.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 551.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 241.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 343.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 585.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 966.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 757 174.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 970.00 | | | 970.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 665.00 | | | 44 665.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 665.00 | | | 44 665.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 304 991.00 | | | 304 991.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 304 991.00 | | | 304 991.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -260 326.00 | | | -260 326.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 349 435.00 | | | 349 435.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 097 689.00 | | | 7 097 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 950 277.00 | | | 6 950 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 413.00 | | | 147 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 381.00 | | 30 973.00 | 32 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 354.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 456.00 | | 27 755.00 | 19 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 925.00 | | 3 218.00 | 10 925.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 241.00 | | |
6T Sur comptes clients | 344 500.00 | | 137 800.00 | 344 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 344 500.00 | | 137 800.00 | 344 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 344 500.00 | 2 241.00 | 137 800.00 | 344 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 137 800.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 241.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 315 734.00 | 1 315 734.00 | | 1 315 734.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 096 937.00 | 2 096 937.00 | | 2 096 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 025.00 | 27 025.00 | | 27 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 084.00 | 11 084.00 | | 11 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 878 103.00 | 878 103.00 | | 878 103.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 143.00 | | 14 143.00 | 14 143.00 |
UX Autres créances clients | 2 029 125.00 | 2 029 125.00 | | 2 029 125.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 344 500.00 | 344 500.00 | | 344 500.00 |
VB T. V. A. | 222 513.00 | 222 513.00 | | 222 513.00 |
VC Groupe et associés | 1 886 378.00 | 1 886 378.00 | | 1 886 378.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 359 339.00 | 135 944.00 | 223 395.00 | 359 339.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 306 000.00 | | | 306 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 686.00 | | | 107 686.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 260.00 | 20 260.00 | | 20 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 488.00 | 7 488.00 | | 7 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 069 684.00 | 1 069 684.00 | | 1 069 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 953.00 | 7 953.00 | | 7 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 594 555.00 | 5 580 413.00 | 14 143.00 | 5 594 555.00 |
VW T.V.A. | 185 345.00 | 185 345.00 | | 185 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 881 055.00 | 4 657 660.00 | 223 395.00 | 4 881 055.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 141 398.00 | | | 141 398.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 174 338.00 | | | 4 174 338.00 |
ST Autres comptes | 699 860.00 | | | 699 860.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 265.00 | | | 71 265.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 757.00 | | | 7 757.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 149 155.00 | | | 149 155.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 870 542.00 | | | 870 542.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 998 387.00 | | | 998 387.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 945 462.00 | | | 4 945 462.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |