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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 72 646.00 | | 72 646.00 | 72 646.00 |
AN Terrains | 65 758.00 | 19 867.00 | 45 891.00 | 65 758.00 |
AP Constructions | 99 233.00 | 7 109.00 | 92 124.00 | 99 233.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 569.00 | 17 754.00 | 4 816.00 | 22 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 218.00 | 95 103.00 | 171 115.00 | 266 218.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 223 366.00 | | 223 366.00 | 223 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 753 771.00 | 139 832.00 | 613 939.00 | 753 771.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | -24 149.00 | | -24 149.00 | -24 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 165 301.00 | | 6 165 301.00 | 6 165 301.00 |
BZ Autres créances | 2 207 417.00 | | 2 207 417.00 | 2 207 417.00 |
CF Disponibilités | 318 460.00 | | 318 460.00 | 318 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 294.00 | | 17 294.00 | 17 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 684 323.00 | | 8 684 323.00 | 8 684 323.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 9 973.00 | | 9 973.00 | 9 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 448 068.00 | 139 832.00 | 9 308 235.00 | 9 448 068.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 881.00 | | 1 881.00 | 1 881.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 261 410.00 | 30 000.00 | | 261 410.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7.00 | | | 7.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 2 363 500.00 | 2 629 227.00 | | 2 363 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 050 803.00 | | | 1 050 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 484 806.00 | 1 050 803.00 | | 484 806.00 |
DL TOTAL (I) | 4 163 526.00 | 3 713 029.00 | | 4 163 526.00 |
DP Provisions pour risques | 57 973.00 | 291 009.00 | | 57 973.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 973.00 | 291 009.00 | | 57 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 347.00 | 238 234.00 | | 128 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 000.00 | 118 000.00 | | 118 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 819 571.00 | 3 555 497.00 | | 3 819 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 707 429.00 | 611 633.00 | | 707 429.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 999.00 | 280 715.00 | | 999.00 |
EA Autres dettes | 312 352.00 | 251 508.00 | | 312 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 086 698.00 | 5 055 587.00 | | 5 086 698.00 |
ED (V) | 38.00 | 1 806.00 | | 38.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 308 235.00 | 9 061 431.00 | | 9 308 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 086 698.00 | 5 055 587.00 | | 5 086 698.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 9 706.00 | |
FD Production vendue biens | | | 12 719 010.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 728 716.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 369 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 484 198.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 581 915.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 466.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 483 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 303 252.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 473 923.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 912.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 837.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 759 985.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 238 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 343 048.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 014.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9.00 | |
GN Différences positives de change | | | 340 283.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 360 306.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 973.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 139.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 191 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 204 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 155 971.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 499 019.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 304 200.00 | 40 231.00 | | 304 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 918.00 | 311 665.00 | | 66 918.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 237 282.00 | -271 434.00 | | 237 282.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 251 496.00 | 324 172.00 | | 251 496.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 246 421.00 | 17 116 873.00 | | 14 246 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 761 615.00 | 16 066 071.00 | | 13 761 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 484 806.00 | 1 050 803.00 | | 484 806.00 |