| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 213.00 | 6 005.00 | 44 208.00 | 50 213.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 72 646.00 | | 72 646.00 | 72 646.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 144.00 | 106 291.00 | 67 853.00 | 174 144.00 |
BF Prêts | -2 038.00 | | -2 038.00 | -2 038.00 |
BH Autres immobilisations financières | 232 194.00 | | 232 194.00 | 232 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 570 431.00 | 112 296.00 | 458 135.00 | 570 431.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 990.00 | | 4 990.00 | 4 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 017 243.00 | | 6 017 243.00 | 6 017 243.00 |
BZ Autres créances | 2 893 789.00 | | 2 893 789.00 | 2 893 789.00 |
CF Disponibilités | 381 104.00 | | 381 104.00 | 381 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 884.00 | | 42 884.00 | 42 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 340 009.00 | | 9 340 009.00 | 9 340 009.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 553.00 | | 2 553.00 | 2 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 912 993.00 | 112 296.00 | 9 800 697.00 | 9 912 993.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 43 272.00 | | 43 272.00 | 43 272.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 261 410.00 | 261 410.00 | | 261 410.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 2 410 783.00 | 2 363 500.00 | | 2 410 783.00 |
DH Report à nouveau | 1 535 608.00 | 1 050 803.00 | | 1 535 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 833.00 | 484 806.00 | | 164 833.00 |
DL TOTAL (I) | 4 375 641.00 | 4 163 526.00 | | 4 375 641.00 |
DP Provisions pour risques | 2 553.00 | 57 973.00 | | 2 553.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 553.00 | 57 973.00 | | 2 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 517 137.00 | 128 347.00 | | 517 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 000.00 | 118 000.00 | | 118 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 715 342.00 | 3 819 571.00 | | 3 715 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 830 342.00 | 707 429.00 | | 830 342.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 389.00 | 999.00 | | 42 389.00 |
EA Autres dettes | 184 801.00 | 312 352.00 | | 184 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 408 012.00 | 5 086 698.00 | | 5 408 012.00 |
ED (V) | 14 491.00 | 38.00 | | 14 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 800 697.00 | 9 308 235.00 | | 9 800 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 408 012.00 | 5 086 698.00 | | 5 408 012.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 12 617 160.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 617 160.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 109 043.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 726 203.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 391.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 957 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 409 853.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 114 373.00 | |
FZ Charges sociales | | | 371 080.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 014.00 | |
GE Autres charges | | | 132 735.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 064 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 662 198.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 679.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 973.00 | |
GN Différences positives de change | | | 172 961.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 199 614.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 604.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 208 399.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 212 556.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 942.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 649 255.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60 798.00 | 304 200.00 | | 60 798.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 798.00 | 304 200.00 | | 60 798.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 284 732.00 | 66 918.00 | | 284 732.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 284 732.00 | 66 918.00 | | 284 732.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -223 935.00 | 237 282.00 | | -223 935.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 260 488.00 | 251 496.00 | | 260 488.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 986 615.00 | 14 246 421.00 | | 12 986 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 821 782.00 | 13 761 615.00 | | 12 821 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 833.00 | 484 806.00 | | 164 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 753 771.00 | | 119 669.00 | 753 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 275 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 300 971.00 | | 572 468.00 | 300 971.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 859.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 300 971.00 | | 174 144.00 | 300 971.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 746.00 | | 48 113.00 | 74 746.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 453 779.00 | | 21 337.00 | 453 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 225 246.00 | | 50 219.00 | 225 246.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 832.00 | 73 463.00 | 102 988.00 | 139 832.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 6 005.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 832.00 | 67 458.00 | 102 988.00 | 139 832.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 57 973.00 | 2 553.00 | 57 973.00 | 57 973.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 973.00 | 2 553.00 | 57 973.00 | 57 973.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 118 000.00 | | 118 000.00 | 118 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 715 342.00 | 3 715 342.00 | | 3 715 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 414 823.00 | 414 823.00 | | 414 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 521.00 | 46 521.00 | | 46 521.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 223 089.00 | 223 089.00 | | 223 089.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 389.00 | 42 389.00 | | 42 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 186 839.00 | 186 839.00 | | 186 839.00 |
UT Autres immobilisations financières | 232 194.00 | | 232 194.00 | 232 194.00 |
UX Autres créances clients | 6 017 243.00 | 6 017 243.00 | | 6 017 243.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 622.00 | | | 622.00 |
VB T. V. A. | 236 008.00 | 236 008.00 | | 236 008.00 |
VC Groupe et associés | 1 831 949.00 | 1 831 949.00 | | 1 831 949.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 517 137.00 | 15 947.00 | 458 329.00 | 517 137.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 124.00 | | | 112 124.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 189 123.00 | 189 123.00 | | 189 123.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 554.00 | 5 554.00 | | 5 554.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 715.00 | 66 715.00 | | 66 715.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 630 533.00 | 630 533.00 | | 630 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 884.00 | 42 884.00 | | 42 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 186 110.00 | 8 953 294.00 | 232 194.00 | 9 186 110.00 |
VW T.V.A. | 79 194.00 | 79 194.00 | | 79 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 410 049.00 | 4 790 859.00 | 576 329.00 | 5 410 049.00 |