| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 100.00 | 2 000.00 | 2 100.00 | 4 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 592.00 | 36 741.00 | 91 851.00 | 128 592.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 143.00 | | 14 143.00 | 14 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 466.00 | 38 741.00 | 108 726.00 | 147 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 365 375.00 | | 1 365 375.00 | 1 365 375.00 |
BZ Autres créances | 2 462 212.00 | | 2 462 212.00 | 2 462 212.00 |
CF Disponibilités | 205 659.00 | | 205 659.00 | 205 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 919 049.00 | | 4 919 049.00 | 4 919 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 952 295.00 | | 8 952 295.00 | 8 952 295.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 411.00 | | 411.00 | 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 100 172.00 | 38 741.00 | 9 061 431.00 | 9 100 172.00 |
CU Autres participations | 632.00 | | 632.00 | 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 3 237 600.00 | | | 3 237 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 442 429.00 | | | 442 429.00 |
DL TOTAL (I) | 3 713 029.00 | | | 3 713 029.00 |
DP Provisions pour risques | 48 009.00 | | | 48 009.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 009.00 | | | 48 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 492.00 | | | 224 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 000.00 | | | 118 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 139 014.00 | | | 1 139 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 021.00 | | | 35 021.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 494.00 | | | 494.00 |
EA Autres dettes | 123 944.00 | | | 123 944.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 657 622.00 | | | 3 657 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 298 587.00 | | | 5 298 587.00 |
ED (V) | 1 806.00 | | | 1 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 061 431.00 | | | 9 061 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 095 844.00 | | | 5 095 844.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -27 272.00 | 103 464.00 | 76 192.00 | -27 272.00 |
FG Production vendue services | 85 319.00 | 3 087 808.00 | 3 173 127.00 | 85 319.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 047.00 | 3 191 272.00 | 3 249 319.00 | 58 047.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 150.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 206 891.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 061 791.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 519 152.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 642.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 492 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 270 039.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 727 057.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 920.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 609.00 | |
GE Autres charges | | | 360 494.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 955 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 563 633.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 417.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 241.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 658.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 631.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 018.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 587 651.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 191.00 | | | 191.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 231.00 | | | 40 231.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 231.00 | | | 40 231.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 665.00 | | | 20 665.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 665.00 | | | 68 665.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 434.00 | | | -28 434.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 116 788.00 | | | 116 788.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 587 040.00 | | | 4 587 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 144 612.00 | | | 4 144 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 442 429.00 | | | 442 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 848.00 | | 106 445.00 | 63 848.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 22 826.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 826.00 | 14 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 826.00 | 147 466.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 592.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | 2 100.00 | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 211.00 | | 81 381.00 | 47 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 637.00 | | 22 964.00 | 14 637.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 132.00 | 16 609.00 | | 22 132.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 132.00 | 16 609.00 | | 20 132.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 241.00 | 48 009.00 | 2 241.00 | 2 241.00 |
6T Sur comptes clients | 206 700.00 | | 206 700.00 | 206 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 206 700.00 | | 206 700.00 | 206 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 208 941.00 | 48 009.00 | 208 941.00 | 208 941.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 206 700.00 | |
UG ‐ Financières | | 9.00 | 2 241.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 48 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 118 000.00 | | 118 000.00 | 118 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 139 014.00 | 1 139 014.00 | | 1 139 014.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 832.00 | 9 832.00 | | 9 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 285.00 | 18 285.00 | | 18 285.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 944.00 | 123 944.00 | | 123 944.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 657 622.00 | 3 657 622.00 | | 3 657 622.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 143.00 | | 14 143.00 | 14 143.00 |
UX Autres créances clients | 1 365 375.00 | 1 365 375.00 | | 1 365 375.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 913.00 | 6 913.00 | | 6 913.00 |
VB T. V. A. | 111 434.00 | 111 434.00 | | 111 434.00 |
VC Groupe et associés | 2 103 433.00 | 2 103 433.00 | | 2 103 433.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 224 492.00 | 139 749.00 | 84 743.00 | 224 492.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 118 000.00 | | | 118 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 714.00 | | | 135 714.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 104 017.00 | 104 017.00 | | 104 017.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 302.00 | 5 302.00 | | 5 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 415.00 | 136 415.00 | | 136 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 919 049.00 | 4 919 049.00 | | 4 919 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 760 778.00 | 8 746 636.00 | 14 143.00 | 8 760 778.00 |
VW T.V.A. | 1 603.00 | 1 603.00 | | 1 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 298 587.00 | 5 095 844.00 | 202 743.00 | 5 298 587.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 247 780.00 | | | 247 780.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 015 419.00 | | | 2 015 419.00 |
ST Autres comptes | 369 909.00 | | | 369 909.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 107 429.00 | | | 107 429.00 |
YW Taxe professionnelle | 22 259.00 | | | 22 259.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 270 039.00 | | | 270 039.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 227.00 | | | 7 227.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 261 150.00 | | | 261 150.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 492 757.00 | | | 2 492 757.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |