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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 800.00 | 7 003.00 | 9 797.00 | 16 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 100.00 | 119 910.00 | 9 190.00 | 129 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 775.00 | 34 929.00 | 72 846.00 | 107 775.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 575.00 | 161 842.00 | 98 733.00 | 260 575.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 927.00 | | 45 927.00 | 45 927.00 |
BT Marchandises | 4 387.00 | | 4 387.00 | 4 387.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 222 959.00 | | 222 959.00 | 222 959.00 |
BZ Autres créances | 25 734.00 | | 25 734.00 | 25 734.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170 877.00 | 278.00 | 170 599.00 | 170 877.00 |
CF Disponibilités | 624 115.00 | | 624 115.00 | 624 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 589.00 | | 4 589.00 | 4 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 098 589.00 | 278.00 | 1 098 310.00 | 1 098 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 359 163.00 | 162 120.00 | 1 197 043.00 | 1 359 163.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 750.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 489 922.00 | 345 937.00 | | 489 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 832.00 | 153 234.00 | | 180 832.00 |
DK Provisions réglementées | | 328.00 | | |
DL TOTAL (I) | 780 754.00 | 600 250.00 | | 780 754.00 |
DP Provisions pour risques | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 287.00 | 46 454.00 | | 55 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 616.00 | 14 152.00 | | 71 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 348.00 | 48 501.00 | | 68 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 644.00 | 159 114.00 | | 154 644.00 |
EA Autres dettes | 5 394.00 | 11 221.00 | | 5 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 289.00 | 279 444.00 | | 355 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 197 043.00 | 940 693.00 | | 1 197 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 128.00 | 241 965.00 | | 328 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 032.00 | | 40 734.00 | 223 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 746.00 | 6 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 192.00 | 260 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 720.00 | 16 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 726.00 | 236 875.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 980.00 | | 14 540.00 | 3 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 406.00 | | 26 194.00 | 211 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 646.00 | | | 7 646.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 484.00 | 47 803.00 | 2 446.00 | 116 484.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 209.00 | 5 514.00 | 1 720.00 | 3 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 275.00 | 42 289.00 | 726.00 | 113 275.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 278.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 278.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 61 328.00 | 278.00 | 328.00 | 61 328.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 402.00 | | |
UG ‐ Financières | | 278.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 328.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 348.00 | 68 348.00 | | 68 348.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 763.00 | 115 763.00 | | 115 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 319.00 | 19 319.00 | | 19 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 394.00 | 5 394.00 | | 5 394.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
UX Autres créances clients | 222 959.00 | 222 959.00 | | 222 959.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VB T. V. A. | 12 150.00 | 12 150.00 | | 12 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 287.00 | 28 125.00 | 27 161.00 | 55 287.00 |
VI Groupe et associés | 71 616.00 | 71 616.00 | | 71 616.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 929.00 | | | 33 929.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 176.00 | | | 25 176.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 523.00 | 11 523.00 | | 11 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 556.00 | 1 556.00 | | 1 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 997.00 | 1 997.00 | | 1 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 589.00 | 4 589.00 | | 4 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 182.00 | 260 182.00 | | 260 182.00 |
VW T.V.A. | 18 007.00 | 18 007.00 | | 18 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 289.00 | 328 128.00 | 27 161.00 | 355 289.00 |