| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 353.00 | 16 505.00 | 5 848.00 | 22 353.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 190.00 | 133 790.00 | 40 400.00 | 174 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 746.00 | 58 604.00 | 53 141.00 | 111 746.00 |
BD Autres titres immobilisés | 53 184.00 | | 53 184.00 | 53 184.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 373.00 | 208 899.00 | 159 474.00 | 368 373.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 659.00 | | 41 659.00 | 41 659.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 9 595.00 | | 9 595.00 | 9 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 813.00 | | 191 813.00 | 191 813.00 |
BZ Autres créances | 75 710.00 | | 75 710.00 | 75 710.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 119 600.00 | 5 847.00 | 113 753.00 | 119 600.00 |
CF Disponibilités | 883 089.00 | | 883 089.00 | 883 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 857.00 | | 5 857.00 | 5 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 327 324.00 | 5 847.00 | 1 321 477.00 | 1 327 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 695 697.00 | 214 746.00 | 1 480 951.00 | 1 695 697.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 606 543.00 | 660 754.00 | | 606 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 215.00 | 145 790.00 | | 151 215.00 |
DL TOTAL (I) | 867 758.00 | 916 543.00 | | 867 758.00 |
DP Provisions pour risques | 65 242.00 | 65 242.00 | | 65 242.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 242.00 | 65 242.00 | | 65 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 650.00 | 32 149.00 | | 15 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 255 769.00 | 95 120.00 | | 255 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 154.00 | 68 848.00 | | 77 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 499.00 | 82 079.00 | | 151 499.00 |
EA Autres dettes | 47 879.00 | 22 380.00 | | 47 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 547 951.00 | 300 577.00 | | 547 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 480 951.00 | 1 282 362.00 | | 1 480 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 543 958.00 | 284 949.00 | | 543 958.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 255 769.00 | | | 255 769.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 407.00 | | 103 606.00 | 265 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 084.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 640.00 | 368 373.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 353.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 640.00 | 285 936.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 800.00 | | 5 553.00 | 16 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 707.00 | | 44 869.00 | 241 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 900.00 | | 53 184.00 | 6 900.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 417.00 | 22 482.00 | | 186 417.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 640.00 | 2 865.00 | | 13 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 777.00 | 19 617.00 | | 172 777.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 242.00 | | | 65 242.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 755.00 | | 2 908.00 | 8 755.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 755.00 | | 2 908.00 | 8 755.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 997.00 | | 2 908.00 | 73 997.00 |
UG ‐ Financières | | | 2 908.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 154.00 | 77 154.00 | | 77 154.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 083.00 | 106 083.00 | | 106 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 630.00 | 23 630.00 | | 23 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 879.00 | 47 879.00 | | 47 879.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
UX Autres créances clients | 191 813.00 | 191 813.00 | | 191 813.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VB T. V. A. | 7 122.00 | 7 122.00 | | 7 122.00 |
VC Groupe et associés | 1 209.00 | 1 209.00 | | 1 209.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 650.00 | 11 657.00 | 3 992.00 | 15 650.00 |
VI Groupe et associés | 255 769.00 | 255 769.00 | | 255 769.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 482.00 | | | 16 482.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 301.00 | 67 301.00 | | 67 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 289.00 | 2 289.00 | | 2 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 857.00 | 5 857.00 | | 5 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 281.00 | 280 281.00 | | 280 281.00 |
VW T.V.A. | 19 497.00 | 19 497.00 | | 19 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 547 951.00 | 543 958.00 | 3 992.00 | 547 951.00 |