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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 038.00 | 19 647.00 | 40 391.00 | 60 038.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 853.00 | 104 479.00 | 8 374.00 | 112 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 346.00 | 69 139.00 | 43 206.00 | 112 346.00 |
BD Autres titres immobilisés | 54 027.00 | | 54 027.00 | 54 027.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 164.00 | 193 265.00 | 152 898.00 | 346 164.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 376.00 | | 42 376.00 | 42 376.00 |
BT Marchandises | 23 023.00 | | 23 023.00 | 23 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 631.00 | | 125 631.00 | 125 631.00 |
BZ Autres créances | 106 867.00 | | 106 867.00 | 106 867.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 180 100.00 | | 180 100.00 | 180 100.00 |
CF Disponibilités | 591 929.00 | | 591 929.00 | 591 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 374.00 | | 23 374.00 | 23 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 093 299.00 | | 1 093 299.00 | 1 093 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 439 463.00 | 193 265.00 | 1 246 197.00 | 1 439 463.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 606 543.00 | 606 543.00 | | 606 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 723.00 | 151 215.00 | | 148 723.00 |
DJ Subventions d’investissement | 29 274.00 | | | 29 274.00 |
DL TOTAL (I) | 894 540.00 | 867 758.00 | | 894 540.00 |
DP Provisions pour risques | 65 242.00 | 65 242.00 | | 65 242.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 242.00 | 65 242.00 | | 65 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 007.00 | 15 650.00 | | 4 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 502.00 | 255 769.00 | | 111 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 295.00 | 77 154.00 | | 75 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 631.00 | 151 499.00 | | 89 631.00 |
EA Autres dettes | 5 982.00 | 47 879.00 | | 5 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 416.00 | 547 951.00 | | 286 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 246 197.00 | 1 480 951.00 | | 1 246 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 416.00 | 543 958.00 | | 286 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 368 373.00 | | 13 831.00 | 368 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 927.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 040.00 | 346 164.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 038.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 040.00 | 225 199.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 353.00 | | 37 685.00 | 22 353.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 936.00 | | -24 697.00 | 285 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 084.00 | | 843.00 | 60 084.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 899.00 | 20 406.00 | 36 040.00 | 208 899.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 505.00 | 3 143.00 | | 16 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 394.00 | 17 264.00 | 36 040.00 | 192 394.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 242.00 | | | 65 242.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 847.00 | | 5 847.00 | 5 847.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 847.00 | | 5 847.00 | 5 847.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 089.00 | | 5 847.00 | 71 089.00 |
UG ‐ Financières | | | 5 847.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 295.00 | 75 295.00 | | 75 295.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 647.00 | 13 647.00 | | 13 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 172.00 | 65 172.00 | | 65 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 982.00 | 5 982.00 | | 5 982.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
UX Autres créances clients | 125 631.00 | 125 631.00 | | 125 631.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VB T. V. A. | 16 100.00 | 16 100.00 | | 16 100.00 |
VC Groupe et associés | 2 209.00 | 2 209.00 | | 2 209.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 007.00 | 4 007.00 | | 4 007.00 |
VI Groupe et associés | 111 502.00 | 111 502.00 | | 111 502.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 636.00 | | | 11 636.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 88 373.00 | 88 373.00 | | 88 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 374.00 | 23 374.00 | | 23 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 772.00 | 262 772.00 | | 262 772.00 |
VW T.V.A. | 9 534.00 | 9 534.00 | | 9 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 416.00 | 286 416.00 | | 286 416.00 |