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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 800.00 | 13 640.00 | 3 160.00 | 16 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 684.00 | 125 850.00 | 5 835.00 | 131 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 023.00 | 46 928.00 | 63 095.00 | 110 023.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 407.00 | 186 418.00 | 78 990.00 | 265 407.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 592.00 | | 28 592.00 | 28 592.00 |
BN En cours de production de biens | 14 833.00 | | 14 833.00 | 14 833.00 |
BT Marchandises | 5 619.00 | | 5 619.00 | 5 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 588.00 | | 65 588.00 | 65 588.00 |
BZ Autres créances | 43 363.00 | | 43 363.00 | 43 363.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 171 199.00 | 8 755.00 | 162 444.00 | 171 199.00 |
CF Disponibilités | 865 083.00 | | 865 083.00 | 865 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 850.00 | | 17 850.00 | 17 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 212 127.00 | 8 755.00 | 1 203 372.00 | 1 212 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 477 535.00 | 195 173.00 | 1 282 362.00 | 1 477 535.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 660 754.00 | 489 922.00 | | 660 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 790.00 | 180 832.00 | | 145 790.00 |
DL TOTAL (I) | 916 543.00 | 780 754.00 | | 916 543.00 |
DP Provisions pour risques | 65 242.00 | 61 000.00 | | 65 242.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 242.00 | 61 000.00 | | 65 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 149.00 | 55 287.00 | | 32 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 120.00 | 71 616.00 | | 95 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 848.00 | 68 348.00 | | 68 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 079.00 | 154 644.00 | | 82 079.00 |
EA Autres dettes | 22 380.00 | 5 394.00 | | 22 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 577.00 | 355 289.00 | | 300 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 282 362.00 | 1 197 043.00 | | 1 282 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 949.00 | 328 128.00 | | 284 949.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 95 120.00 | | | 95 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 575.00 | | 4 832.00 | 260 575.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 875.00 | | 4 832.00 | 236 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 842.00 | 24 575.00 | | 161 842.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 003.00 | 6 637.00 | | 7 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 839.00 | 17 939.00 | | 154 839.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 61 000.00 | 4 242.00 | | 61 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 278.00 | 8 477.00 | | 278.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 278.00 | 8 477.00 | | 278.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 278.00 | 12 719.00 | | 61 278.00 |
UG ‐ Financières | | 8 477.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 242.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 848.00 | 68 848.00 | | 68 848.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 877.00 | 47 877.00 | | 47 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 834.00 | 22 834.00 | | 22 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 380.00 | 22 380.00 | | 22 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
UX Autres créances clients | 65 588.00 | 65 588.00 | | 65 588.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
VB T. V. A. | 8 376.00 | 8 376.00 | | 8 376.00 |
VC Groupe et associés | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 149.00 | 16 521.00 | 15 628.00 | 32 149.00 |
VI Groupe et associés | 95 120.00 | 95 120.00 | | 95 120.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 126.00 | | | 23 126.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 626.00 | 24 626.00 | | 24 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 323.00 | 2 323.00 | | 2 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 295.00 | 8 295.00 | | 8 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 850.00 | 17 850.00 | | 17 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 701.00 | 133 701.00 | | 133 701.00 |
VW T.V.A. | 9 046.00 | 9 046.00 | | 9 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 577.00 | 284 949.00 | 15 628.00 | 300 577.00 |