| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 60 133.00 | 10 763.00 | 49 370.00 | 60 133.00 |
AP Constructions | 1 527 534.00 | 1 429 828.00 | 97 707.00 | 1 527 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 712 106.00 | 542 846.00 | 1 169 260.00 | 1 712 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 830 431.00 | 1 983 436.00 | 6 846 995.00 | 8 830 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 738.00 | | 74 738.00 | 74 738.00 |
BZ Autres créances | 1 983 108.00 | | 1 983 108.00 | 1 983 108.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 292.00 | | 8 292.00 | 8 292.00 |
CF Disponibilités | 199 606.00 | | 199 606.00 | 199 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 553.00 | | 553.00 | 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 266 298.00 | | 2 266 298.00 | 2 266 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 096 729.00 | 1 983 436.00 | 9 113 293.00 | 11 096 729.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 530 658.00 | | 5 530 658.00 | 5 530 658.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 647 105.00 | 3 767 105.00 | | 5 647 105.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 628 400.00 | | | 3 628 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 477.00 | 1 477.00 | | 1 477.00 |
DH Report à nouveau | -1 360 432.00 | -1 542 384.00 | | -1 360 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -227 046.00 | 181 952.00 | | -227 046.00 |
DL TOTAL (I) | 7 689 504.00 | 2 408 150.00 | | 7 689 504.00 |
DN Avances conditionnées | | 214 286.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 214 286.00 | | |
DP Provisions pour risques | 82 941.00 | | | 82 941.00 |
DR TOTAL (IV) | 82 941.00 | | | 82 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 220 918.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 131 925.00 | | | 1 131 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 087.00 | 14 728.00 | | 31 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 156.00 | 267 311.00 | | 166 156.00 |
EA Autres dettes | 11 679.00 | 2 000.00 | | 11 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 340 848.00 | 1 504 957.00 | | 1 340 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 113 293.00 | 4 127 392.00 | | 9 113 293.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 193 690.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 193 690.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 595.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 195 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 604.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 390 643.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 349 510.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 013 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 182 252.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 591.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 369.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 249 114.00 | | | 249 114.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 647 529.00 | 159.00 | | 647 529.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -398 415.00 | -159.00 | | -398 415.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 445 990.00 | 1 210 193.00 | | 1 445 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 673 036.00 | 1 028 241.00 | | 1 673 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -227 046.00 | 181 952.00 | | -227 046.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 554 769.00 | | 5 508 400.00 | 3 554 769.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 232 737.00 | 5 530 658.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 232 737.00 | 8 830 431.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 299 773.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 299 773.00 | | | 3 299 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 254 996.00 | | 5 508 400.00 | 254 996.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 716 868.00 | 266 569.00 | | 1 716 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 716 868.00 | 266 569.00 | | 1 716 868.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 82 941.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 82 941.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 82 941.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 087.00 | 31 087.00 | | 31 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 143 605.00 | 1 143 606.00 | | 1 143 605.00 |
UX Autres créances clients | 74 738.00 | 74 738.00 | | 74 738.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 293 530.00 | | | 1 293 530.00 |
VP Divers | 1 983 108.00 | 1 983 108.00 | | 1 983 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 166 156.00 | 166 156.00 | | 166 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 058 400.00 | 2 058 400.00 | | 2 058 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 340 848.00 | 1 340 848.00 | | 1 340 848.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |