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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 191 705.00 | 166 811.00 | 24 894.00 | 191 705.00 |
AH Fonds commercial | 514 120.00 | | 514 120.00 | 514 120.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 467 641.00 | 75 093.00 | 392 548.00 | 467 641.00 |
AN Terrains | 60 133.00 | 10 763.00 | 49 370.00 | 60 133.00 |
AP Constructions | 31 402 910.00 | 3 966 534.00 | 27 436 376.00 | 31 402 910.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 317 625.00 | 179 184.00 | 138 441.00 | 317 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 251 433.00 | 1 681 185.00 | 570 248.00 | 2 251 433.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 355.00 | | 6 355.00 | 6 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 211 923.00 | 6 079 570.00 | 29 132 353.00 | 35 211 923.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 111 788.00 | | 111 788.00 | 111 788.00 |
BT Marchandises | 65 616.00 | | 65 616.00 | 65 616.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 787.00 | | 6 787.00 | 6 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288 116.00 | | 288 116.00 | 288 116.00 |
BZ Autres créances | 624 330.00 | | 624 330.00 | 624 330.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 702.00 | | 8 702.00 | 8 702.00 |
CF Disponibilités | 41 083.00 | | 41 083.00 | 41 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 168 754.00 | | 168 754.00 | 168 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 315 177.00 | | 1 315 177.00 | 1 315 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 527 100.00 | 6 079 570.00 | 30 447 530.00 | 36 527 100.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 229 805.00 | 27 229 805.00 | | 27 229 805.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 045 653.00 | 12 045 653.00 | | 12 045 653.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 477.00 | 1 477.00 | | 1 477.00 |
DH Report à nouveau | -11 721 574.00 | -7 380 138.00 | | -11 721 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 143 457.00 | -4 341 437.00 | | -5 143 457.00 |
DJ Subventions d’investissement | 488 383.00 | 360 000.00 | | 488 383.00 |
DL TOTAL (I) | 22 900 286.00 | 27 915 361.00 | | 22 900 286.00 |
DQ Provisions pour charges | 137 188.00 | 147 474.00 | | 137 188.00 |
DR TOTAL (IV) | 137 188.00 | 147 474.00 | | 137 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 200 119.00 | 9 136.00 | | 6 200 119.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 676.00 | 14 542.00 | | 31 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 629 006.00 | 460 586.00 | | 629 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 354 784.00 | 696 241.00 | | 354 784.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 775 383.00 | | |
EA Autres dettes | 23 375.00 | 30 121.00 | | 23 375.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 171 096.00 | 309 505.00 | | 171 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 410 056.00 | 3 295 514.00 | | 7 410 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 447 530.00 | 31 358 348.00 | | 30 447 530.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 4 125 923.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 125 923.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 999.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 146 922.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 260 934.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -91 313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 429 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 133 939.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 476 975.00 | |
FZ Charges sociales | | | 214 588.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 807 787.00 | |
GE Autres charges | | | 13 293.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 245 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 098 704.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 351.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 775.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 125 129.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 440.00 | | | 49 440.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 902.00 | 28 461.00 | | 63 902.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 462.00 | -28 461.00 | | -14 462.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 866.00 | 6 942.00 | | 3 866.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 196 713.00 | 2 120 464.00 | | 4 196 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 340 170.00 | 6 461 901.00 | | 9 340 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 143 457.00 | -4 341 437.00 | | -5 143 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 478 637.00 | | 25 204 745.00 | 32 478 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 780.00 | 6 356.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 471 462.00 | 35 211 922.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 51 834.00 | 1 173 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 417 847.00 | 34 032 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 770 597.00 | | 454 702.00 | 770 597.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 699 903.00 | | 24 750 043.00 | 31 699 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 136.00 | | | 8 136.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 373 402.00 | 1 807 785.00 | 101 617.00 | 4 373 402.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 171 078.00 | 122 660.00 | 51 834.00 | 171 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 202 324.00 | 1 685 125.00 | 49 783.00 | 4 202 324.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 147 474.00 | | 10 286.00 | 147 474.00 |
7C TOTAL GENERAL | 147 474.00 | | 10 286.00 | 147 474.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 629 006.00 | 629 006.00 | | 629 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 354 782.00 | 354 782.00 | | 354 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 051.00 | 55 051.00 | | 55 051.00 |
8L Produits constatés d’avance | 171 096.00 | 171 096.00 | | 171 096.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 355.00 | | 6 355.00 | 6 355.00 |
UX Autres créances clients | 302 374.00 | 302 374.00 | | 302 374.00 |
VC Groupe et associés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 623 530.00 | 623 530.00 | | 623 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 168 754.00 | 168 754.00 | | 168 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 101 813.00 | 1 095 458.00 | 6 355.00 | 1 101 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 209 935.00 | 1 209 935.00 | | 1 209 935.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 79.00 | 63.00 | | 79.00 |