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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 190 699.00 | 108 588.00 | 82 111.00 | 190 699.00 |
AH Fonds commercial | 514 120.00 | | 514 120.00 | 514 120.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 65 778.00 | 62 490.00 | 3 288.00 | 65 778.00 |
AN Terrains | 60 133.00 | 10 763.00 | 49 370.00 | 60 133.00 |
AP Constructions | 7 080 676.00 | 2 600 702.00 | 4 479 974.00 | 7 080 676.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 224 588.00 | 152 635.00 | 71 953.00 | 224 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 029 455.00 | 1 438 224.00 | 591 231.00 | 2 029 455.00 |
AX Avances et acomptes | 22 305 052.00 | | 22 305 052.00 | 22 305 052.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 135.00 | | 8 135.00 | 8 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 478 638.00 | 4 373 402.00 | 28 105 235.00 | 32 478 638.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 931.00 | | 34 931.00 | 34 931.00 |
BT Marchandises | 51 160.00 | | 51 160.00 | 51 160.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 316.00 | | 8 316.00 | 8 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 905.00 | | 117 905.00 | 117 905.00 |
BZ Autres créances | 2 174 744.00 | | 2 174 744.00 | 2 174 744.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 565.00 | | 8 565.00 | 8 565.00 |
CF Disponibilités | 675 346.00 | | 675 346.00 | 675 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 182 146.00 | | 182 146.00 | 182 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 253 113.00 | | 3 253 113.00 | 3 253 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 731 751.00 | 4 373 402.00 | 31 358 348.00 | 35 731 751.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 229 805.00 | 5 647 105.00 | | 27 229 805.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 045 653.00 | 3 628 400.00 | | 12 045 653.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 477.00 | 1 477.00 | | 1 477.00 |
DH Report à nouveau | -7 380 138.00 | -3 660 423.00 | | -7 380 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 341 437.00 | -3 719 715.00 | | -4 341 437.00 |
DJ Subventions d’investissement | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
DL TOTAL (I) | 27 915 361.00 | 1 896 844.00 | | 27 915 361.00 |
DP Provisions pour risques | | 8 776.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 147 474.00 | 147 474.00 | | 147 474.00 |
DR TOTAL (IV) | 147 474.00 | 156 250.00 | | 147 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 136.00 | 8 957 708.00 | | 9 136.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 542.00 | 13 864.00 | | 14 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 460 586.00 | 948 496.00 | | 460 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 696 241.00 | 500 521.00 | | 696 241.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 775 383.00 | | | 1 775 383.00 |
EA Autres dettes | 30 121.00 | | | 30 121.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 309 505.00 | 254 836.00 | | 309 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 295 514.00 | 10 675 424.00 | | 3 295 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 358 348.00 | 12 728 518.00 | | 31 358 348.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 088 413.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 088 413.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 31 925.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 120 337.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 377.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 343.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 640 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 874.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 755 414.00 | |
FZ Charges sociales | | | 986 201.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 940 710.00 | |
GE Autres charges | | | 6 840.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 374 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 254 415.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 745.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 306 034.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 560 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 461.00 | 346 858.00 | | 28 461.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 461.00 | 213 142.00 | | -28 461.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 942.00 | | | 6 942.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 120 464.00 | 2 992 488.00 | | 2 120 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 461 901.00 | 6 712 202.00 | | 6 461 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 341 437.00 | -3 719 715.00 | | -4 341 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 576 337.00 | | 17 596 784.00 | 15 576 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 420.00 | 8 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 694 484.00 | 32 478 635.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 39 750.00 | 770 597.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 654 314.00 | 31 699 903.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 772 377.00 | | 37 970.00 | 772 377.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 795 403.00 | | 17 558 814.00 | 14 795 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 556.00 | | | 8 556.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 098 365.00 | 940 710.00 | 665 673.00 | 4 098 365.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 154 520.00 | 56 308.00 | 39 750.00 | 154 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 943 845.00 | 884 402.00 | 625 923.00 | 3 943 845.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 156 250.00 | | | 156 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 8 135.00 | | 8 135.00 | 8 135.00 |
UX Autres créances clients | 117 904.00 | 117 904.00 | | 117 904.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 097 290.00 | 2 097 290.00 | | 2 097 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 453.00 | 77 453.00 | | 77 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 182 145.00 | 182 145.00 | | 182 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 482 927.00 | 2 474 792.00 | 8 135.00 | 2 482 927.00 |