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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 154 004.00 | 53 812.00 | 100 192.00 | 154 004.00 |
AH Fonds commercial | 514 120.00 | | 514 120.00 | 514 120.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 104 253.00 | 100 708.00 | 3 545.00 | 104 253.00 |
AN Terrains | 60 133.00 | 10 763.00 | 49 370.00 | 60 133.00 |
AP Constructions | 7 650 600.00 | 2 554 643.00 | 5 095 957.00 | 7 650 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 273 357.00 | 169 015.00 | 104 342.00 | 273 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 957 233.00 | 1 209 425.00 | 747 808.00 | 1 957 233.00 |
AX Avances et acomptes | 4 854 081.00 | | 4 854 081.00 | 4 854 081.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 555.00 | | 8 555.00 | 8 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 576 338.00 | 4 098 366.00 | 11 477 972.00 | 15 576 338.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 341.00 | | 43 341.00 | 43 341.00 |
BT Marchandises | 54 093.00 | | 54 093.00 | 54 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 649.00 | | 167 649.00 | 167 649.00 |
BZ Autres créances | 890 265.00 | | 890 265.00 | 890 265.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 439.00 | | 8 439.00 | 8 439.00 |
CF Disponibilités | 47 504.00 | | 47 504.00 | 47 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 254.00 | | 39 254.00 | 39 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 250 546.00 | | 1 250 546.00 | 1 250 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 826 884.00 | 4 098 366.00 | 12 728 518.00 | 16 826 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 647 105.00 | 5 647 105.00 | | 5 647 105.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 628 400.00 | 3 628 400.00 | | 3 628 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 477.00 | 1 477.00 | | 1 477.00 |
DH Report à nouveau | -3 660 423.00 | -1 587 478.00 | | -3 660 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 719 715.00 | -2 072 945.00 | | -3 719 715.00 |
DL TOTAL (I) | 1 896 844.00 | 5 616 559.00 | | 1 896 844.00 |
DP Provisions pour risques | 8 776.00 | | | 8 776.00 |
DQ Provisions pour charges | 147 474.00 | 147 474.00 | | 147 474.00 |
DR TOTAL (IV) | 156 250.00 | 147 474.00 | | 156 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 957 708.00 | 1 569 939.00 | | 8 957 708.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 864.00 | 3 255.00 | | 13 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 948 496.00 | 1 242 789.00 | | 948 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 500 521.00 | 532 544.00 | | 500 521.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 15 060.00 | | |
EA Autres dettes | | 657.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 254 836.00 | 53 613.00 | | 254 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 675 424.00 | 3 417 857.00 | | 10 675 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 728 518.00 | 9 181 890.00 | | 12 728 518.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 317 234.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 317 234.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 75 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 432 363.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 942.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -96 253.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 728 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 157 477.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 972 663.00 | |
FZ Charges sociales | | | 520 563.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 010 895.00 | |
GE Autres charges | | | 33 392.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 364 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 931 641.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 932 856.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 560 000.00 | 78.00 | | 560 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 346 858.00 | 134 750.00 | | 346 858.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 213 142.00 | -134 671.00 | | 213 142.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 16 182.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 992 488.00 | 4 123 091.00 | | 2 992 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 712 202.00 | 6 196 036.00 | | 6 712 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 719 715.00 | -2 072 945.00 | | -3 719 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 432 547.00 | | 4 278 216.00 | 11 432 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 635.00 | 8 557.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 683 678.00 | 15 027 085.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 44 457.00 | 772 377.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 635 586.00 | 14 246 151.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 782 643.00 | | 34 191.00 | 782 643.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 638 602.00 | | 4 243 135.00 | 10 638 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 301.00 | | 890.00 | 11 301.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 652 994.00 | 1 002 118.00 | 556 747.00 | 3 652 994.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 147 022.00 | 51 955.00 | 44 457.00 | 147 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 505 972.00 | 950 163.00 | 512 290.00 | 3 505 972.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 178 959.00 | 8 776.00 | 31 485.00 | 178 959.00 |
7C TOTAL GENERAL | 178 959.00 | 8 776.00 | 31 485.00 | 178 959.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | | 8 555.00 | 8 555.00 | |
UX Autres créances clients | 167 648.00 | | 167 648.00 | 167 648.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 682 151.00 | | 682 151.00 | 682 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 957 707.00 | 1 569 939.00 | | 8 957 707.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 233.00 | | 98 233.00 | 98 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 254.00 | | 39 254.00 | 39 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 987 286.00 | 8 555.00 | 995 841.00 | 987 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 957 707.00 | 1 569 939.00 | | 8 957 707.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 73.00 | | | 73.00 |