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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 540 492.00 | 290 834.00 | 249 658.00 | 540 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15 121.00 | | 15 121.00 | 15 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 555 613.00 | 290 834.00 | 264 779.00 | 555 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 685.00 | | 239 685.00 | 239 685.00 |
BZ Autres créances | 31 645.00 | | 31 645.00 | 31 645.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 200.00 | | 30 200.00 | 30 200.00 |
CF Disponibilités | 360 057.00 | | 360 057.00 | 360 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 661 586.00 | | 661 586.00 | 661 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 217 199.00 | 290 834.00 | 926 365.00 | 1 217 199.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 118 443.00 | 118 443.00 | | 118 443.00 |
DH Report à nouveau | 30 066.00 | | | 30 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 557.00 | 30 066.00 | | 74 557.00 |
DL TOTAL (I) | 228 565.00 | 154 008.00 | | 228 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 237.00 | 270 744.00 | | 221 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 949.00 | 190 727.00 | | 189 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 261.00 | 79 358.00 | | 205 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 352.00 | 59 623.00 | | 81 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 697 799.00 | 600 452.00 | | 697 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 926 365.00 | 754 460.00 | | 926 365.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 189 949.00 | | | 189 949.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 693 868.00 | | 693 868.00 | 693 868.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 693 868.00 | | 693 868.00 | 693 868.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 738.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 188.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 716 794.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 990.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 352 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 610.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 459.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 900.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 806.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 626 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 208.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 213.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 213.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 645.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 645.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 776.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 000.00 | 66 000.00 | | 13 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 31 020.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 000.00 | 97 021.00 | | 13 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | 35.00 | | 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 994.00 | 103 303.00 | | 3 994.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 251.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 094.00 | 104 589.00 | | 4 094.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 906.00 | -7 568.00 | | 8 906.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 125.00 | 4 147.00 | | 20 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 730 008.00 | 616 879.00 | | 730 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 655 451.00 | 586 814.00 | | 655 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 557.00 | 30 066.00 | | 74 557.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 261.00 | 43 246.00 | | 32 261.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 514 721.00 | | 60 335.00 | 514 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 121.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 444.00 | 555 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 444.00 | 540 492.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 499 733.00 | | 60 203.00 | 499 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 988.00 | | 133.00 | 14 988.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 478.00 | 94 806.00 | 15 450.00 | 211 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 478.00 | 94 806.00 | 15 450.00 | 211 478.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 261.00 | 205 261.00 | | 205 261.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 810.00 | 18 810.00 | | 18 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 026.00 | 7 026.00 | | 7 026.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 004.00 | 12 004.00 | | 12 004.00 |
UX Autres créances clients | 239 685.00 | 239 685.00 | | 239 685.00 |
VB T. V. A. | 31 645.00 | 31 645.00 | | 31 645.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 221 030.00 | 63 538.00 | 144 309.00 | 221 030.00 |
VI Groupe et associés | 189 949.00 | 189 949.00 | | 189 949.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 520.00 | | | 28 520.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 120.00 | | | 75 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 329.00 | 271 329.00 | | 271 329.00 |
VW T.V.A. | 42 974.00 | 42 974.00 | | 42 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 697 799.00 | 540 307.00 | 144 309.00 | 697 799.00 |