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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 670 771.00 | 482 592.00 | 188 179.00 | 670 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 000.00 | 3 118.00 | 6 882.00 | 10 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 391.00 | | 15 391.00 | 15 391.00 |
BJ TOTAL (I) | 696 162.00 | 485 710.00 | 210 452.00 | 696 162.00 |
BP En cours de production de services | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 126.00 | 7 467.00 | 25 659.00 | 33 126.00 |
BZ Autres créances | 23 837.00 | | 23 837.00 | 23 837.00 |
CF Disponibilités | 547 572.00 | | 547 572.00 | 547 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 102.00 | | 7 102.00 | 7 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 626 636.00 | 7 467.00 | 619 169.00 | 626 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 322 798.00 | 493 177.00 | 829 621.00 | 1 322 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 193 000.00 | 193 000.00 | | 193 000.00 |
DH Report à nouveau | 122 185.00 | 30 066.00 | | 122 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 038.00 | 92 119.00 | | 78 038.00 |
DL TOTAL (I) | 398 722.00 | 320 684.00 | | 398 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 920.00 | 170 626.00 | | 174 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 084.00 | 195 955.00 | | 196 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 210.00 | 67 215.00 | | 41 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 684.00 | 76 946.00 | | 18 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 898.00 | 510 741.00 | | 430 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 829 621.00 | 831 426.00 | | 829 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 054.00 | 109 500.00 | | 347 054.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 272.00 | | | 20 272.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 647 046.00 | | 647 046.00 | 647 046.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 647 046.00 | | 647 046.00 | 647 046.00 |
FM Production stockée | | | 15 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 168.00 | |
FQ Autres produits | | | 88.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 680 302.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 856.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 296 438.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 507.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 525.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 260.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 181.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 467.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 578 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 064.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 487.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 487.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 764.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 764.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 787.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 286.00 | 230.00 | | 286.00 |
A3 TOTAL ACTIF | | 21 436.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91.00 | | | 91.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 158.00 | 28 941.00 | | 23 158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 682 290.00 | 851 978.00 | | 682 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 604 251.00 | 759 859.00 | | 604 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 038.00 | 92 119.00 | | 78 038.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 48 973.00 | 44 999.00 | | 48 973.00 |