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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 694.00 | 12 982.00 | 5 712.00 | 18 694.00 |
AH Fonds commercial | 2 274 684.00 | | 2 274 684.00 | 2 274 684.00 |
AP Constructions | 85 000.00 | 25 666.00 | 59 334.00 | 85 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 496 316.00 | 355 084.00 | 141 232.00 | 496 316.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 550.00 | | 5 550.00 | 5 550.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 975.00 | | 13 975.00 | 13 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 894 225.00 | 393 732.00 | 2 500 493.00 | 2 894 225.00 |
BZ Autres créances | 144 966.00 | | 144 966.00 | 144 966.00 |
CF Disponibilités | 11 569 084.00 | | 11 569 084.00 | 11 569 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 965.00 | | 6 965.00 | 6 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 721 015.00 | | 11 721 015.00 | 11 721 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 615 240.00 | 393 732.00 | 14 221 508.00 | 14 615 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 800.00 | 47 800.00 | | 47 800.00 |
DG Autres réserves | 1 564 863.00 | 1 367 896.00 | | 1 564 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 947.00 | 196 967.00 | | 205 947.00 |
DL TOTAL (I) | 1 818 610.00 | 1 612 663.00 | | 1 818 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 766 628.00 | 894 734.00 | | 766 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 916.00 | 981.00 | | 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 224.00 | 24 526.00 | | 20 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 263.00 | 327 459.00 | | 209 263.00 |
EA Autres dettes | 11 405 867.00 | 12 983 920.00 | | 11 405 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 402 898.00 | 14 231 620.00 | | 12 402 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 221 508.00 | 15 844 283.00 | | 14 221 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 793 137.00 | 13 489 716.00 | | 11 793 137.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 101.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 227 206.00 | | 2 227 206.00 | 2 227 206.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 227 206.00 | | 2 227 206.00 | 2 227 206.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 025.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 243 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 533 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 525.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 903 896.00 | |
FZ Charges sociales | | | 494 631.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 205.00 | |
GE Autres charges | | | 7 268.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 996 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 246 893.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56 902.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 902.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 355.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 355.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 291 441.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 025.00 | 1 389.00 | | 16 025.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 196 480.00 | 84 602.00 | | 196 480.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 001.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 253.00 | | | 253.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 253.00 | 1 001.00 | | 253.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 329.00 | | | 12 329.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 418.00 | | | 13 418.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 164.00 | 1 001.00 | | -13 164.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 329.00 | 94 528.00 | | 72 329.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 300 386.00 | 714 619.00 | | 2 300 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 094 439.00 | 517 652.00 | | 2 094 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 205 947.00 | 196 967.00 | | 205 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 907 670.00 | | 73 710.00 | 2 907 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 981.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 155.00 | 2 894 225.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 26 100.00 | 2 293 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 054.00 | 586 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 313 333.00 | | 6 145.00 | 2 313 333.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 580 355.00 | | 67 565.00 | 580 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 981.00 | | | 13 981.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 456 348.00 | 21 205.00 | 83 821.00 | 456 348.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 649.00 | 433.00 | 26 100.00 | 38 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 417 699.00 | 20 772.00 | 57 721.00 | 417 699.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 224.00 | 20 224.00 | | 20 224.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 366.00 | 23 366.00 | | 23 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 489.00 | 90 489.00 | | 90 489.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 405 867.00 | 11 405 867.00 | | 11 405 867.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 975.00 | | 13 975.00 | 13 975.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 35 837.00 | 35 837.00 | | 35 837.00 |
VB T. V. A. | 2 634.00 | 2 634.00 | | 2 634.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 766 043.00 | 156 282.00 | 601 629.00 | 766 043.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 200.00 | | | 28 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 152 640.00 | | | 152 640.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 967.00 | 23 967.00 | | 23 967.00 |
VP Divers | 13 281.00 | 13 281.00 | | 13 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 871.00 | 55 871.00 | | 55 871.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 246.00 | 69 246.00 | | 69 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 965.00 | 6 965.00 | | 6 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 905.00 | 151 930.00 | 13 975.00 | 165 905.00 |
VW T.V.A. | 39 537.00 | 39 537.00 | | 39 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 402 898.00 | 11 793 137.00 | 601 629.00 | 12 402 898.00 |