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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 694.00 | 18 694.00 | | 18 694.00 |
AH Fonds commercial | 2 274 684.00 | | 2 274 684.00 | 2 274 684.00 |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 495 399.00 | 413 043.00 | 82 357.00 | 495 399.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 788 801.00 | 431 737.00 | 2 357 065.00 | 2 788 801.00 |
BZ Autres créances | 41 638.00 | | 41 638.00 | 41 638.00 |
CF Disponibilités | 8 130 686.00 | | 8 130 686.00 | 8 130 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 106.00 | | 11 106.00 | 11 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 183 430.00 | | 8 183 430.00 | 8 183 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 972 232.00 | 431 737.00 | 10 540 495.00 | 10 972 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 626 100.00 | 626 100.00 | | 626 100.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 30 000.00 | 4 780.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 287 691.00 | 1 338 673.00 | | 1 287 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 370 956.00 | 178 238.00 | | 370 956.00 |
DL TOTAL (I) | 2 614 747.00 | 2 447 791.00 | | 2 614 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 652.00 | 161 481.00 | | 124 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 898.00 | 38 581.00 | | 44 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 635.00 | 13 469.00 | | 24 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 436.00 | 301 267.00 | | 246 436.00 |
EA Autres dettes | 7 485 128.00 | 7 483 405.00 | | 7 485 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 925 749.00 | 7 998 204.00 | | 7 925 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 540 495.00 | 10 445 995.00 | | 10 540 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 894 969.00 | | 13 796.00 | 2 894 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 285.00 | 24.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 119 963.00 | 2 788 801.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 293 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 107 679.00 | 495 399.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 293 378.00 | | | 2 293 378.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 589 288.00 | | 13 790.00 | 589 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 303.00 | | 6.00 | 12 303.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 471 388.00 | 24 784.00 | 64 436.00 | 471 388.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 694.00 | | | 18 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 452 694.00 | 24 784.00 | 64 436.00 | 452 694.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 635.00 | 24 635.00 | | 24 635.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 228.00 | 27 228.00 | | 27 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 443.00 | 87 443.00 | | 87 443.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 64 174.00 | 64 174.00 | | 64 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 485 128.00 | 7 485 128.00 | | 7 485 128.00 |
VB T. V. A. | 1 393.00 | 1 393.00 | | 1 393.00 |
VC Groupe et associés | 10 362.00 | 10 362.00 | | 10 362.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124 652.00 | 37 418.00 | 87 234.00 | 124 652.00 |
VI Groupe et associés | 44 898.00 | 44 898.00 | | 44 898.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 695.00 | | | 36 695.00 |
VP Divers | 4 067.00 | 4 067.00 | | 4 067.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 162.00 | 18 162.00 | | 18 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 816.00 | 25 816.00 | | 25 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 106.00 | 11 106.00 | | 11 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 744.00 | 52 744.00 | | 52 744.00 |
VW T.V.A. | 49 429.00 | 49 429.00 | | 49 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 925 748.00 | 7 838 514.00 | 87 234.00 | 7 925 748.00 |