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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 694.00 | 18 694.00 | | 18 694.00 |
AH Fonds commercial | 2 274 684.00 | | 2 274 684.00 | 2 274 684.00 |
AP Constructions | 85 000.00 | 38 416.00 | 46 584.00 | 85 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 504 288.00 | 414 278.00 | 90 010.00 | 504 288.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 285.00 | | 12 285.00 | 12 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 894 969.00 | 471 388.00 | 2 423 580.00 | 2 894 969.00 |
BZ Autres créances | 56 690.00 | | 56 690.00 | 56 690.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 7 959 238.00 | | 7 959 238.00 | 7 959 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 487.00 | | 6 487.00 | 6 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 022 415.00 | | 8 022 415.00 | 8 022 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 917 383.00 | 471 388.00 | 10 445 995.00 | 10 917 383.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 626 100.00 | 626 100.00 | | 626 100.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 780.00 | 4 780.00 | | 4 780.00 |
DG Autres réserves | 1 338 673.00 | 1 338 563.00 | | 1 338 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 238.00 | 201 110.00 | | 178 238.00 |
DL TOTAL (I) | 2 447 791.00 | 2 470 553.00 | | 2 447 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 481.00 | 185 804.00 | | 161 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 581.00 | 86 751.00 | | 38 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 469.00 | 20 638.00 | | 13 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 301 267.00 | 282 118.00 | | 301 267.00 |
EA Autres dettes | 7 483 405.00 | 11 220 945.00 | | 7 483 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 998 204.00 | 11 796 257.00 | | 7 998 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 445 995.00 | 14 266 810.00 | | 10 445 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 891 773.00 | 3 196.00 | | 2 891 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 12 303.00 | | | 12 303.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 894 969.00 | | | 2 894 969.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 293 378.00 | | | 2 293 378.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 589 288.00 | | | 589 288.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 293 378.00 | | | 2 293 378.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 586 098.00 | 3 190.00 | | 586 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 297.00 | 6.00 | | 12 297.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 446 816.00 | 24 572.00 | | 446 816.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 080.00 | 1 614.00 | | 17 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 429 736.00 | 22 958.00 | | 429 736.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 469.00 | 13 469.00 | | 13 469.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 952.00 | 32 952.00 | | 32 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 205 577.00 | 205 577.00 | | 205 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 483 405.00 | 7 483 405.00 | | 7 483 405.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 285.00 | | 12 285.00 | 12 285.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VB T. V. A. | 1 263.00 | 1 263.00 | | 1 263.00 |
VC Groupe et associés | 7 647.00 | 7 647.00 | | 7 647.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160 881.00 | 36 694.00 | 124 187.00 | 160 881.00 |
VI Groupe et associés | 38 581.00 | 38 581.00 | | 38 581.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 321.00 | | | 24 321.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 084.00 | 8 084.00 | | 8 084.00 |
VP Divers | 5 537.00 | 5 537.00 | | 5 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 308.00 | 26 308.00 | | 26 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 157.00 | 34 157.00 | | 34 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 487.00 | 6 487.00 | | 6 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 461.00 | 63 177.00 | 12 285.00 | 75 461.00 |
VW T.V.A. | 36 430.00 | 36 430.00 | | 36 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 997 604.00 | 7 873 417.00 | 124 187.00 | 7 997 604.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |