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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 694.00 | 15 031.00 | 3 663.00 | 18 694.00 |
AH Fonds commercial | 2 274 684.00 | | 2 274 684.00 | 2 274 684.00 |
AP Constructions | 85 000.00 | 29 916.00 | 55 084.00 | 85 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 496 316.00 | 375 992.00 | 120 324.00 | 496 316.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 285.00 | | 12 285.00 | 12 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 886 985.00 | 420 939.00 | 2 466 046.00 | 2 886 985.00 |
BZ Autres créances | 70 246.00 | | 70 246.00 | 70 246.00 |
CF Disponibilités | 9 378 028.00 | | 9 378 028.00 | 9 378 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 931.00 | | 5 931.00 | 5 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 454 205.00 | | 9 454 205.00 | 9 454 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 341 190.00 | 420 940.00 | 11 920 250.00 | 12 341 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 800.00 | 47 800.00 | | 47 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 780.00 | | | 4 780.00 |
DG Autres réserves | 1 566 957.00 | 1 564 863.00 | | 1 566 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 906.00 | 205 947.00 | | 149 906.00 |
DL TOTAL (I) | 1 769 443.00 | 1 818 610.00 | | 1 769 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 610 311.00 | 766 628.00 | | 610 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 796.00 | 916.00 | | 45 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 939.00 | 20 224.00 | | 25 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 897.00 | 209 263.00 | | 232 897.00 |
EA Autres dettes | 9 235 865.00 | 11 405 867.00 | | 9 235 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 150 808.00 | 12 402 898.00 | | 10 150 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 920 251.00 | 14 221 508.00 | | 11 920 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 692 909.00 | 11 793 137.00 | | 9 692 909.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 194 155.00 | | 2 194 155.00 | 2 194 155.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 194 155.00 | | 2 194 155.00 | 2 194 155.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 379.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 209 534.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 563 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 461.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 907 128.00 | |
FZ Charges sociales | | | 494 962.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 208.00 | |
GE Autres charges | | | 10 675.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 031 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 177 937.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46 775.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 775.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 214 540.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 967.00 | 253.00 | | 13 967.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 967.00 | 253.00 | | 13 967.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 240.00 | 1 089.00 | | 240.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 088.00 | 12.00 | | 20 088.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 328.00 | 13 418.00 | | 20 328.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 361.00 | -13 164.00 | | -6 361.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 273.00 | 72 329.00 | | 58 273.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 270 277.00 | 2 300 386.00 | | 2 270 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 120 371.00 | 2 094 439.00 | | 2 120 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 906.00 | 205 947.00 | | 149 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 894 225.00 | | 12 285.00 | 2 894 225.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 13 975.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 975.00 | 12 291.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 525.00 | 2 886 985.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 293 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 550.00 | 581 316.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 293 378.00 | | | 2 293 378.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 586 866.00 | | | 586 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 981.00 | | 12 285.00 | 13 981.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 393 732.00 | 27 208.00 | | 393 732.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 982.00 | 2 049.00 | | 12 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 380 750.00 | 25 159.00 | | 380 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 939.00 | 25 939.00 | | 25 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 081.00 | 32 081.00 | | 32 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 390.00 | 106 390.00 | | 106 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 235 865.00 | 9 235 865.00 | | 9 235 865.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 285.00 | | 12 285.00 | 12 285.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 924.00 | 16 924.00 | | 16 924.00 |
VB T. V. A. | 3 281.00 | 3 281.00 | | 3 281.00 |
VC Groupe et associés | 13 144.00 | 13 144.00 | | 13 144.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 609 761.00 | 151 862.00 | 457 899.00 | 609 761.00 |
VI Groupe et associés | 44 983.00 | 44 983.00 | | 44 983.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 156 282.00 | | | 156 282.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 059.00 | 14 059.00 | | 14 059.00 |
VP Divers | 8 236.00 | 8 236.00 | | 8 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 894.00 | 55 894.00 | | 55 894.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 602.00 | 14 602.00 | | 14 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 931.00 | 5 931.00 | | 5 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 461.00 | 76 176.00 | 12 285.00 | 88 461.00 |
VW T.V.A. | 38 532.00 | 38 532.00 | | 38 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 150 808.00 | 9 692 909.00 | 457 899.00 | 10 150 808.00 |