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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 61 246.00 | 48 090.00 | 13 155.00 | 61 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 353 326.00 | 48 090.00 | 6 305 235.00 | 6 353 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 998 386.00 | | 3 998 386.00 | 3 998 386.00 |
BZ Autres créances | 528 321.00 | | 528 321.00 | 528 321.00 |
CF Disponibilités | 349 589.00 | | 349 589.00 | 349 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 876 296.00 | | 4 876 296.00 | 4 876 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 229 623.00 | 48 090.00 | 11 181 532.00 | 11 229 623.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 420 709.00 | | | 4 420 709.00 |
CU Autres participations | 6 292 080.00 | | 6 292 080.00 | 6 292 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -138 206.00 | -55 692.00 | | -138 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -345 106.00 | -82 514.00 | | -345 106.00 |
DK Provisions réglementées | 485 998.00 | 247 807.00 | | 485 998.00 |
DL TOTAL (I) | 12 685.00 | 119 600.00 | | 12 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 971 953.00 | 10 025 516.00 | | 10 971 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 231.00 | 11 928.00 | | 16 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 249.00 | 120 586.00 | | 98 249.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 289 568.00 | | |
EA Autres dettes | 82 411.00 | 82 411.00 | | 82 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 168 846.00 | 10 530 010.00 | | 11 168 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 181 532.00 | 10 649 611.00 | | 11 181 532.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 273 037.00 | | 273 037.00 | 273 037.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 273 037.00 | | 273 037.00 | 273 037.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 273 042.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 718.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 431.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 208.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 249.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 334 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 476.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 601.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 601.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -112 078.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 346.00 | 4 800.00 | | 5 346.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 346.00 | 4 800.00 | | 5 346.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 182.00 | 180.00 | | 182.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 238 191.00 | 84 690.00 | | 238 191.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 238 374.00 | 84 871.00 | | 238 374.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -233 028.00 | -80 071.00 | | -233 028.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 278 388.00 | 236 903.00 | | 278 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 623 494.00 | 319 417.00 | | 623 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -345 106.00 | -82 514.00 | | -345 106.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 232.00 | 16 232.00 | | 16 232.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 339.00 | 37 339.00 | | 37 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 438.00 | 35 438.00 | | 35 438.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 412.00 | | 82 412.00 | 82 412.00 |
UX Autres créances clients | 3 998 387.00 | | 3 998 387.00 | 3 998 387.00 |
VB T. V. A. | 3 346.00 | 3 346.00 | | 3 346.00 |
VI Groupe et associés | 10 971 954.00 | 306 436.00 | 10 665 518.00 | 10 971 954.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 411 489.00 | 102 187.00 | 309 302.00 | 411 489.00 |
VP Divers | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 778.00 | 3 778.00 | | 3 778.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 020.00 | | 113 020.00 | 113 020.00 |
VW T.V.A. | 21 694.00 | 21 694.00 | | 21 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 168 847.00 | 420 917.00 | 10 747 930.00 | 11 168 847.00 |