| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 61 246.00 | 60 340.00 | 906.00 | 61 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 353 326.00 | 60 340.00 | 6 292 986.00 | 6 353 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 433 282.00 | | 4 433 282.00 | 4 433 282.00 |
BZ Autres créances | 214 216.00 | 29 184.00 | 185 032.00 | 214 216.00 |
CF Disponibilités | 26 857.00 | | 26 857.00 | 26 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 674 355.00 | 29 184.00 | 4 645 171.00 | 4 674 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 027 682.00 | 89 524.00 | 10 938 157.00 | 11 027 682.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 420 709.00 | | | 4 420 709.00 |
CU Autres participations | 6 292 080.00 | | 6 292 080.00 | 6 292 080.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -483 312.00 | -138 206.00 | | -483 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 758.00 | -345 106.00 | | 16 758.00 |
DK Provisions réglementées | 621 856.00 | 485 998.00 | | 621 856.00 |
DL TOTAL (I) | 165 301.00 | 12 685.00 | | 165 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 525 519.00 | 10 971 953.00 | | 10 525 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 314.00 | 16 231.00 | | 24 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 610.00 | 98 249.00 | | 140 610.00 |
EA Autres dettes | 82 411.00 | 82 411.00 | | 82 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 772 856.00 | 11 168 846.00 | | 10 772 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 938 157.00 | 11 181 532.00 | | 10 938 157.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 525 519.00 | | | 10 525 519.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 294 728.00 | | 294 728.00 | 294 728.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 294 728.00 | | 294 728.00 | 294 728.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 294 730.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 071.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 119.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 162.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 249.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 184.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 404 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -109 283.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 313 897.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 313 897.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 565.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 565.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 260 331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 047.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 567.00 | 5 346.00 | | 1 567.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 567.00 | 5 346.00 | | 1 567.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 182.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 135 857.00 | 238 191.00 | | 135 857.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135 857.00 | 238 374.00 | | 135 857.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -134 289.00 | -233 028.00 | | -134 289.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 610 194.00 | 278 388.00 | | 610 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 593 436.00 | 623 494.00 | | 593 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 758.00 | -345 106.00 | | 16 758.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 4 433 282.00 | 4 433 282.00 | | 4 433 282.00 |
VB T. V. A. | 13 078.00 | 13 078.00 | | 13 078.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 87 907.00 | 87 907.00 | | 87 907.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 231.00 | 113 231.00 | | 113 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 647 498.00 | 4 647 498.00 | | 4 647 498.00 |