| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 61 246.00 | 61 246.00 | | 61 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 351 985.00 | 1 592 947.00 | 4 759 038.00 | 6 351 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 282 241.00 | | 6 282 241.00 | 6 282 241.00 |
BZ Autres créances | 298 113.00 | 29 184.00 | 268 929.00 | 298 113.00 |
CF Disponibilités | 2 869 405.00 | | 2 869 405.00 | 2 869 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 449 759.00 | 29 184.00 | 9 420 575.00 | 9 449 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 801 745.00 | 1 622 131.00 | 14 179 614.00 | 15 801 745.00 |
CU Autres participations | 6 290 739.00 | 1 531 701.00 | 4 759 038.00 | 6 290 739.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -466 554.00 | -483 312.00 | | -466 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -907 131.00 | 16 758.00 | | -907 131.00 |
DK Provisions réglementées | 679 288.00 | 621 856.00 | | 679 288.00 |
DL TOTAL (I) | -684 398.00 | 165 301.00 | | -684 398.00 |
DP Provisions pour risques | 26 776.00 | | | 26 776.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 776.00 | | | 26 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 888 756.00 | 10 525 519.00 | | 13 888 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 721 678.00 | 24 314.00 | | 721 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 388.00 | 140 610.00 | | 144 388.00 |
EA Autres dettes | 82 411.00 | 82 411.00 | | 82 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 837 236.00 | 10 772 856.00 | | 14 837 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 179 614.00 | 10 938 157.00 | | 14 179 614.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 888 756.00 | | | 13 888 756.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 286 137.00 | | 286 137.00 | 286 137.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 286 137.00 | | 286 137.00 | 286 137.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 286 141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 037.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 906.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 26 776.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 348 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 248.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 734 545.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 734 545.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 531 701.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 584 918.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -850 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -912 620.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 567.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 336.00 | | | 1 336.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 336.00 | 1 567.00 | | 1 336.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 57 431.00 | 135 857.00 | | 57 431.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 972.00 | 135 857.00 | | 58 972.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57 635.00 | -134 289.00 | | -57 635.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -63 125.00 | | | -63 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 022 022.00 | 610 194.00 | | 1 022 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 929 154.00 | 593 436.00 | | 1 929 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -907 131.00 | 16 758.00 | | -907 131.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 776.00 | | | 26 776.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 721 679.00 | 721 679.00 | | 721 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 751.00 | 70 751.00 | | 70 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 301.00 | 49 301.00 | | 49 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 412.00 | 82 412.00 | | 82 412.00 |
UX Autres créances clients | 6 282 241.00 | 6 282 241.00 | | 6 282 241.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26 776.00 | 26 776.00 | | 26 776.00 |
VB T. V. A. | 5 529.00 | 5 529.00 | | 5 529.00 |
VI Groupe et associés | 13 888 757.00 | 13 888 757.00 | | 13 888 757.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 151 032.00 | 151 032.00 | | 151 032.00 |
VP Divers | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 371.00 | 8 371.00 | | 8 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 740.00 | 114 740.00 | | 114 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 580 355.00 | 6 580 355.00 | | 6 580 355.00 |
VW T.V.A. | 15 966.00 | 15 966.00 | | 15 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 837 236.00 | 14 837 236.00 | | 14 837 236.00 |