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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84 982.00 | 46 806.00 | 38 175.00 | 84 982.00 |
AH Fonds commercial | 23 203 581.00 | | 23 203 581.00 | 23 203 581.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 2 760.00 | | 2 760.00 | 2 760.00 |
AN Terrains | 4 771 470.00 | | 4 771 470.00 | 4 771 470.00 |
AP Constructions | 11 802 111.00 | 4 806 451.00 | 6 995 660.00 | 11 802 111.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 262 009.00 | 233 108.00 | 28 901.00 | 262 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 651 996.00 | 10 088 368.00 | 3 563 628.00 | 13 651 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 404.00 | | 4 404.00 | 4 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 783 316.00 | 15 174 734.00 | 38 608 581.00 | 53 783 316.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 760.00 | | 45 760.00 | 45 760.00 |
BT Marchandises | 82 867.00 | | 82 867.00 | 82 867.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 584.00 | | 15 584.00 | 15 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 248.00 | | 4 248.00 | 4 248.00 |
BZ Autres créances | 385 813.00 | 29 184.00 | 356 629.00 | 385 813.00 |
CF Disponibilités | 2 709 263.00 | | 2 709 263.00 | 2 709 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 243 652.00 | 29 184.00 | 3 214 468.00 | 3 243 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 026 968.00 | 15 203 918.00 | 41 823 049.00 | 57 026 968.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 404.00 | | | 4 404.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 373 686.00 | -466 554.00 | | -1 373 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -253 907.00 | -907 131.00 | | -253 907.00 |
DK Provisions réglementées | | 679 288.00 | | |
DL TOTAL (I) | -1 617 593.00 | -684 398.00 | | -1 617 593.00 |
DP Provisions pour risques | 102 743.00 | 26 776.00 | | 102 743.00 |
DR TOTAL (IV) | 102 743.00 | 26 776.00 | | 102 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 309 618.00 | | | 16 309 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 273 063.00 | 13 888 756.00 | | 25 273 063.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 850 677.00 | | | 850 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 456.00 | 721 678.00 | | 293 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 509 774.00 | 144 388.00 | | 509 774.00 |
EA Autres dettes | 101 310.00 | 82 411.00 | | 101 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 337 900.00 | 14 837 236.00 | | 43 337 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 823 049.00 | 14 179 614.00 | | 41 823 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 099 977.00 | 14 837 236.00 | | 2 099 977.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 065.00 | | 17 065.00 | 17 065.00 |
FD Production vendue biens | 96 385.00 | | 96 385.00 | 96 385.00 |
FG Production vendue services | 4 526 454.00 | | 4 526 454.00 | 4 526 454.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 639 905.00 | | 4 639 905.00 | 4 639 905.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 793 235.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 257.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 039.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 506 438.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 140 030.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 210.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 282 598.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 267.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 250 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 196 671.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 712 005.00 | |
FZ Charges sociales | | | 348 345.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 494 627.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 53 464.00 | |
GE Autres charges | | | 67 636.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 552 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 046 261.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GN Différences positives de change | | | 206.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 206.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 490 479.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 490 486.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -490 280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 536 541.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 646 760.00 | | | 646 760.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200.00 | 1 336.00 | | 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 679 288.00 | | | 679 288.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 326 249.00 | 1 336.00 | | 1 326 249.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 582.00 | | | 2 582.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200.00 | 1 540.00 | | 200.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 832.00 | 57 431.00 | | 40 832.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 614.00 | 58 972.00 | | 43 614.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 282 634.00 | -57 635.00 | | 1 282 634.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -63 125.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 832 893.00 | 1 022 022.00 | | 6 832 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 086 800.00 | 1 929 153.00 | | 7 086 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -253 907.00 | -907 131.00 | | -253 907.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 678.00 | | | 7 678.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | 49 279.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | 26 776.00 | 53 464.00 | 26 776.00 | 26 776.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 776.00 | 102 743.00 | 26 776.00 | 26 776.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 776.00 | 102 743.00 | 26 776.00 | 26 776.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 293 457.00 | 293 457.00 | | 293 457.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 205 540.00 | 205 540.00 | | 205 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 199 326.00 | 199 326.00 | | 199 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 310.00 | 101 310.00 | | 101 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 405.00 | 4 405.00 | | 4 405.00 |
UX Autres créances clients | 4 249.00 | 4 249.00 | | 4 249.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 53 758.00 | 53 758.00 | | 53 758.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 57 549.00 | 57 549.00 | | 57 549.00 |
VB T. V. A. | 74 299.00 | 74 299.00 | | 74 299.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 309 618.00 | 1 195 436.00 | 8 173 734.00 | 16 309 618.00 |
VI Groupe et associés | 25 273 063.00 | | 25 273 063.00 | 25 273 063.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 87 907.00 | 87 907.00 | | 87 907.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 631.00 | 37 631.00 | | 37 631.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 300.00 | 112 300.00 | | 112 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 394 581.00 | 394 581.00 | | 394 581.00 |
VW T.V.A. | 67 278.00 | 67 278.00 | | 67 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 487 223.00 | 2 099 978.00 | 33 446 797.00 | 42 487 223.00 |