| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 894.00 | 6 492.00 | 11 402.00 | 17 894.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 709.00 | 736.00 | 973.00 | 1 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 873.00 | 9 370.00 | 9 503.00 | 18 873.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 162.00 | | 1 162.00 | 1 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 653.00 | 16 598.00 | 23 055.00 | 39 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 148.00 | | 232 148.00 | 232 148.00 |
BZ Autres créances | 6 874.00 | | 6 874.00 | 6 874.00 |
CF Disponibilités | 775 352.00 | | 775 352.00 | 775 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 453.00 | | 3 453.00 | 3 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 017 828.00 | | 1 017 828.00 | 1 017 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 057 480.00 | 16 598.00 | 1 040 883.00 | 1 057 480.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 144 704.00 | 11 086.00 | | 144 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 487 845.00 | 133 617.00 | | 487 845.00 |
DL TOTAL (I) | 640 799.00 | 152 954.00 | | 640 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141.00 | 55 105.00 | | 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 326.00 | 87 587.00 | | 47 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 824.00 | 118 973.00 | | 275 824.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 558.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 76 793.00 | 176 285.00 | | 76 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 084.00 | 442 508.00 | | 400 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 040 883.00 | 595 462.00 | | 1 040 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 084.00 | 442 508.00 | | 400 084.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 722.00 | | 6 931.00 | 32 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 177.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 653.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 894.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 582.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 048.00 | | 846.00 | 17 048.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 597.00 | | 5 985.00 | 14 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 077.00 | | 100.00 | 1 077.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 200.00 | 10 398.00 | | 6 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 552.00 | 5 940.00 | | 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 648.00 | 4 458.00 | | 5 648.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 326.00 | 47 326.00 | | 47 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
8L Produits constatés d’avance | 76 793.00 | 76 793.00 | | 76 793.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 162.00 | | 1 162.00 | 1 162.00 |
UX Autres créances clients | 232 148.00 | 232 148.00 | | 232 148.00 |
VP Divers | 6 874.00 | 6 874.00 | | 6 874.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 275 824.00 | 275 824.00 | | 275 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 453.00 | 3 453.00 | | 3 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 637.00 | 242 475.00 | 1 162.00 | 243 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 084.00 | 400 084.00 | | 400 084.00 |