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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 894.00 | 17 869.00 | 25.00 | 17 894.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 290.00 | 1 686.00 | 604.00 | 2 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 679.00 | 15 783.00 | 4 896.00 | 20 679.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 662.00 | | 1 662.00 | 1 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 540.00 | 35 338.00 | 7 202.00 | 42 540.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 726.00 | | 3 726.00 | 3 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 182 789.00 | | 182 789.00 | 182 789.00 |
CF Disponibilités | 1 119 674.00 | | 1 119 674.00 | 1 119 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 984.00 | | 38 984.00 | 38 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 345 174.00 | | 1 345 174.00 | 1 345 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 387 714.00 | 35 338.00 | 1 352 376.00 | 1 387 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 750.00 | 7 500.00 | | 3 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 485 874.00 | 632 549.00 | | 485 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 622.00 | 420 571.00 | | 30 622.00 |
DL TOTAL (I) | 520 996.00 | 1 061 370.00 | | 520 996.00 |
DP Provisions pour risques | 20 100.00 | | | 20 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 100.00 | | | 20 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148.00 | 147.00 | | 148.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 250.00 | | | 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 765.00 | 101 092.00 | | 32 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 280.00 | 170 298.00 | | 177 280.00 |
EA Autres dettes | 600 838.00 | | | 600 838.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 307 267.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 811 280.00 | 578 804.00 | | 811 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 352 376.00 | 1 640 174.00 | | 1 352 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 811 030.00 | 578 804.00 | | 811 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 247.00 | | 3 500.00 | 40 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 677.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 208.00 | 42 540.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 894.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 208.00 | 22 969.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 894.00 | | | 17 894.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 176.00 | | 3 000.00 | 21 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 177.00 | | 500.00 | 1 177.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 822.00 | 9 723.00 | 1 208.00 | 26 822.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 454.00 | 5 415.00 | | 12 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 368.00 | 4 308.00 | 1 208.00 | 14 368.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 765.00 | 32 765.00 | | 32 765.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 123.00 | 13 123.00 | | 13 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 993.00 | 122 993.00 | | 122 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 600 838.00 | 600 838.00 | | 600 838.00 |
VI Groupe et associés | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
VW T.V.A. | 40 299.00 | 40 299.00 | | 40 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 811 030.00 | 811 030.00 | | 811 030.00 |