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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 894.00 | 12 454.00 | 5 440.00 | 17 894.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 290.00 | 1 200.00 | 1 090.00 | 2 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 886.00 | 13 168.00 | 5 718.00 | 18 886.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 162.00 | | 1 162.00 | 1 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 247.00 | 26 822.00 | 13 425.00 | 40 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 108.00 | | 70 108.00 | 70 108.00 |
BZ Autres créances | 130 041.00 | | 130 041.00 | 130 041.00 |
CF Disponibilités | 1 406 457.00 | | 1 406 457.00 | 1 406 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 143.00 | | 20 143.00 | 20 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 626 748.00 | | 1 626 748.00 | 1 626 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 666 996.00 | 26 822.00 | 1 640 174.00 | 1 666 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 632 549.00 | 144 704.00 | | 632 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 420 571.00 | 487 845.00 | | 420 571.00 |
DL TOTAL (I) | 1 061 370.00 | 640 799.00 | | 1 061 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147.00 | 141.00 | | 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 092.00 | 47 326.00 | | 101 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 298.00 | 275 824.00 | | 170 298.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 307 267.00 | 76 793.00 | | 307 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 578 804.00 | 400 084.00 | | 578 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 640 174.00 | 1 040 883.00 | | 1 640 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 578 804.00 | 400 084.00 | | 578 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 653.00 | | 2 494.00 | 39 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 177.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 899.00 | 40 247.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 894.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 899.00 | 21 176.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 894.00 | | | 17 894.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 582.00 | | 2 494.00 | 20 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 177.00 | | | 1 177.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 598.00 | 12 123.00 | 1 899.00 | 16 598.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 492.00 | 5 962.00 | | 6 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 106.00 | 6 161.00 | 1 899.00 | 10 106.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 092.00 | 101 092.00 | | 101 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 298.00 | 170 298.00 | | 170 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
8L Produits constatés d’avance | 307 267.00 | 307 267.00 | | 307 267.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 162.00 | | 1 162.00 | 1 162.00 |
UX Autres créances clients | 70 108.00 | 70 108.00 | | 70 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 041.00 | 130 041.00 | | 130 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 143.00 | 20 143.00 | | 20 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 453.00 | 220 291.00 | 1 162.00 | 221 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 578 804.00 | 578 804.00 | | 578 804.00 |