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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 544.00 | 17 903.00 | 1 641.00 | 19 544.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 341.00 | 284.00 | 2 057.00 | 2 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 571.00 | 16 272.00 | 27 298.00 | 43 571.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 162.00 | | 1 162.00 | 1 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 632.00 | 34 459.00 | 32 173.00 | 66 632.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 851.00 | | 9 851.00 | 9 851.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 011.00 | | 3 011.00 | 3 011.00 |
BZ Autres créances | 409 496.00 | | 409 496.00 | 409 496.00 |
CF Disponibilités | 540 761.00 | | 540 761.00 | 540 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 599.00 | | 17 599.00 | 17 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 980 719.00 | | 980 719.00 | 980 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 047 351.00 | 34 459.00 | 1 012 891.00 | 1 047 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 3 750.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 510 246.00 | 485 874.00 | | 510 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 145.00 | 30 622.00 | | 120 145.00 |
DL TOTAL (I) | 641 141.00 | 520 996.00 | | 641 141.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 20 100.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 20 100.00 | | 15 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 686.00 | 148.00 | | 20 686.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 050.00 | 250.00 | | 7 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 924.00 | 32 765.00 | | 55 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 090.00 | 177 280.00 | | 195 090.00 |
EA Autres dettes | 78 000.00 | 600 838.00 | | 78 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 750.00 | 811 280.00 | | 356 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 012 891.00 | 1 352 376.00 | | 1 012 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 700.00 | 811 030.00 | | 349 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 540.00 | | 33 444.00 | 42 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 1 177.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 351.00 | 66 632.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 544.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 851.00 | 45 911.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 894.00 | | 1 650.00 | 17 894.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 969.00 | | 31 794.00 | 22 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 338.00 | 7 973.00 | 8 851.00 | 35 338.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 869.00 | 34.00 | | 17 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 469.00 | 7 939.00 | 8 851.00 | 17 469.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 924.00 | 55 924.00 | | 55 924.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 341.00 | 16 341.00 | | 16 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 413.00 | 127 413.00 | | 127 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 162.00 | | 1 162.00 | 1 162.00 |
UX Autres créances clients | 394 813.00 | 394 813.00 | | 394 813.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 903.00 | 1 903.00 | | 1 903.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
VB T. V. A. | 11 530.00 | 11 530.00 | | 11 530.00 |
VI Groupe et associés | 20 686.00 | 20 686.00 | | 20 686.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | -1 272.00 | -1 272.00 | | -1 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 599.00 | 17 599.00 | | 17 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 428 257.00 | 427 095.00 | 1 162.00 | 428 257.00 |
VW T.V.A. | 52 608.00 | 52 608.00 | | 52 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 700.00 | 349 700.00 | | 349 700.00 |