| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 99 913.00 | 84 697.00 | 15 217.00 | 99 913.00 |
AH Fonds commercial | 4 365 881.00 | | 4 365 881.00 | 4 365 881.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 790.00 | 3 565.00 | 5 225.00 | 8 790.00 |
AN Terrains | 35 566.00 | 12 216.00 | 23 350.00 | 35 566.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 294 733.00 | 1 463 763.00 | 830 971.00 | 2 294 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 865 800.00 | 599 415.00 | 266 385.00 | 865 800.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
AX Avances et acomptes | 29 200.00 | | 29 200.00 | 29 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 630.00 | | 56 630.00 | 56 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 757 713.00 | 2 163 656.00 | 5 594 057.00 | 7 757 713.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 147 058.00 | | 147 058.00 | 147 058.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 46 668.00 | | 46 668.00 | 46 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 109 749.00 | 40 100.00 | 4 069 649.00 | 4 109 749.00 |
BZ Autres créances | 742 149.00 | | 742 149.00 | 742 149.00 |
CF Disponibilités | 1 776 142.00 | | 1 776 142.00 | 1 776 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 808.00 | | 46 808.00 | 46 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 868 574.00 | 40 100.00 | 6 828 474.00 | 6 868 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 626 287.00 | 2 203 755.00 | 12 422 532.00 | 14 626 287.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 856 000.00 | 150 000.00 | | 5 856 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 135 073.00 | | | 135 073.00 |
DH Report à nouveau | -4 913.00 | | | -4 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 701 470.00 | -4 913.00 | | 2 701 470.00 |
DL TOTAL (I) | 8 552 556.00 | 145 087.00 | | 8 552 556.00 |
DP Provisions pour risques | 589 081.00 | | | 589 081.00 |
DR TOTAL (IV) | 589 081.00 | | | 589 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 546.00 | | | 181 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 783.00 | | | 155 783.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 789.00 | | | 19 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 128 342.00 | 1 476.00 | | 2 128 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 639 112.00 | | | 639 112.00 |
EA Autres dettes | | 4 383.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 156 322.00 | | | 156 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 280 894.00 | 5 859.00 | | 3 280 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 422 532.00 | 150 946.00 | | 12 422 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 143 976.00 | 5 859.00 | | 3 143 976.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 90 898.00 | | 90 898.00 | 90 898.00 |
FD Production vendue biens | 12 801 693.00 | 2 223 826.00 | 15 025 519.00 | 12 801 693.00 |
FG Production vendue services | 459 762.00 | 31 158.00 | 490 920.00 | 459 762.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 352 353.00 | 2 254 984.00 | 15 607 337.00 | 13 352 353.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 50 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 018.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 481.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 742 836.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 239 691.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 427 173.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 212.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 524 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 162 673.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 493 357.00 | |
FZ Charges sociales | | | 487 962.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 452 316.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 779.00 | |
GE Autres charges | | | 4 714.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 840 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 902 106.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 225.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 225.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 704.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 704.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 931 627.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 074.00 | | | 6 074.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 38 573.00 | | | 38 573.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 205.00 | | | 205.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 659.00 | | | 15 659.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 89 142.00 | | | 89 142.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 105 006.00 | | | 105 006.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 205.00 | | | 30 205.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 624.00 | | | 3 624.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 711.00 | | | 711.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 541.00 | | | 34 541.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 70 465.00 | | | 70 465.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 300 622.00 | | | 1 300 622.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 878 067.00 | | | 15 878 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 176 598.00 | 4 913.00 | | 13 176 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 701 470.00 | -4 913.00 | | 2 701 470.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 642.00 | | | 14 642.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 7 757 713.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 757 713.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 474 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 226 499.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 474 584.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 226 499.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 56 630.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 163 656.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 88 261.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 075 394.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | | 89 142.00 | |
6T Sur comptes clients | | 36 779.00 | 71 944.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 36 779.00 | 71 944.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 36 779.00 | 161 086.00 | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 779.00 | 71 944.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 89 142.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 128 342.00 | 2 128 342.00 | | 2 128 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 157 744.00 | 157 744.00 | | 157 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 704.00 | 112 704.00 | | 112 704.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 533.00 | 15 533.00 | | 15 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 883.00 | 6 883.00 | | 6 883.00 |
8L Produits constatés d’avance | 156 322.00 | 156 322.00 | | 156 322.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 630.00 | | 56 630.00 | 56 630.00 |
UX Autres créances clients | 4 109 749.00 | 4 109 749.00 | | 4 109 749.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 86 755.00 | 86 755.00 | | 86 755.00 |
VB T. V. A. | 145 207.00 | 145 207.00 | | 145 207.00 |
VC Groupe et associés | 576 182.00 | 576 182.00 | | 576 182.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 990.00 | 4 990.00 | | 4 990.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 546.00 | 64 416.00 | 117 130.00 | 181 546.00 |
VI Groupe et associés | 155 783.00 | 155 783.00 | | 155 783.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 850 000.00 | | | 850 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 814.00 | | | 126 814.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 255 814.00 | 255 814.00 | | 255 814.00 |
VP Divers | 14 300.00 | 14 300.00 | | 14 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 610.00 | 84 610.00 | | 84 610.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 808.00 | 46 808.00 | | 46 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 955 335.00 | 4 898 705.00 | 56 630.00 | 4 955 335.00 |
VW T.V.A. | 268 521.00 | 268 521.00 | | 268 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 261 106.00 | 3 143 976.00 | 117 130.00 | 3 261 106.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | | | 44.00 |