| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 493.00 | 43 097.00 | 19 396.00 | 62 493.00 |
AH Fonds commercial | 4 365 881.00 | | 4 365 881.00 | 4 365 881.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 790.00 | 8 790.00 | | 8 790.00 |
AN Terrains | 35 566.00 | 18 152.00 | 17 414.00 | 35 566.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 588 226.00 | 1 740 495.00 | 847 731.00 | 2 588 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 936 485.00 | 599 402.00 | 337 083.00 | 936 485.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 880.00 | | 1 880.00 | 1 880.00 |
AX Avances et acomptes | 89 100.00 | | 89 100.00 | 89 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 445.00 | | 59 445.00 | 59 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 147 864.00 | 2 409 935.00 | 5 737 929.00 | 8 147 864.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 225 956.00 | | 225 956.00 | 225 956.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 629 569.00 | 40 486.00 | 6 589 083.00 | 6 629 569.00 |
BZ Autres créances | 548 853.00 | | 548 853.00 | 548 853.00 |
CF Disponibilités | 5 075 728.00 | | 5 075 728.00 | 5 075 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 557.00 | | 72 557.00 | 72 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 552 663.00 | 40 486.00 | 12 512 177.00 | 12 552 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 700 528.00 | 2 450 421.00 | 18 250 107.00 | 20 700 528.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 856 000.00 | 5 856 000.00 | | 5 856 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 251 634.00 | 135 073.00 | | 251 634.00 |
DG Autres réserves | 214 650.00 | | | 214 650.00 |
DH Report à nouveau | 2 561 483.00 | 2 561 483.00 | | 2 561 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 339 554.00 | 2 331 210.00 | | 3 339 554.00 |
DL TOTAL (I) | 12 223 321.00 | 10 883 767.00 | | 12 223 321.00 |
DP Provisions pour risques | 449 400.00 | 553 402.00 | | 449 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 449 400.00 | 553 402.00 | | 449 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 819 224.00 | 772 462.00 | | 819 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 317 779.00 | 130 276.00 | | 317 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 833 238.00 | 2 993 534.00 | | 2 833 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 481 515.00 | 692 469.00 | | 1 481 515.00 |
EA Autres dettes | 88 365.00 | 6 883.00 | | 88 365.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 267.00 | 206 397.00 | | 37 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 577 386.00 | 4 802 021.00 | | 5 577 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 250 107.00 | 16 239 190.00 | | 18 250 107.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 142.00 | | | 2 142.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 76 414.00 | | 76 414.00 | 76 414.00 |
FD Production vendue biens | 22 404 307.00 | 2 623 109.00 | 25 027 416.00 | 22 404 307.00 |
FG Production vendue services | 666 175.00 | 53 708.00 | 719 883.00 | 666 175.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 146 896.00 | 2 676 817.00 | 25 823 713.00 | 23 146 896.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 298.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 329.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 869 340.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 442 914.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 990 640.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 46 687.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 452 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 189 376.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 019 677.00 | |
FZ Charges sociales | | | 550 267.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 460 073.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 340.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 158 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 710 710.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 009.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 009.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64 241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 774 950.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 781.00 | 1 562.00 | | 4 781.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57 130.00 | 93 463.00 | | 57 130.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 165 913.00 | 130 704.00 | | 165 913.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 399.00 | 14 066.00 | | 3 399.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 838.00 | 79 963.00 | | 7 838.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 576.00 | 1 367.00 | | 1 576.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 812.00 | 95 395.00 | | 12 812.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 153 101.00 | 35 309.00 | | 153 101.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 588 498.00 | 1 086 889.00 | | 1 588 498.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 102 504.00 | 20 387 931.00 | | 26 102 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 762 950.00 | 18 056 721.00 | | 22 762 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 339 554.00 | 2 331 210.00 | | 3 339 554.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 980 684.00 | | 648 614.00 | 7 980 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 59 445.00 | 59 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 481 433.00 | 8 147 864.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 53 949.00 | 4 437 164.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 368 040.00 | 3 651 256.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 472 952.00 | | 18 160.00 | 4 472 952.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 448 287.00 | | 571 009.00 | 3 448 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 445.00 | | 59 445.00 | 59 445.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 362 812.00 | 460 073.00 | 412 950.00 | 2 362 812.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 92 621.00 | 13 215.00 | 53 949.00 | 92 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 270 191.00 | 446 858.00 | 359 001.00 | 2 270 191.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 553 402.00 | | 104 002.00 | 553 402.00 |
6T Sur comptes clients | 59 917.00 | | 19 431.00 | 59 917.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 917.00 | | 19 431.00 | 59 917.00 |
7C TOTAL GENERAL | 613 319.00 | | 123 433.00 | 613 319.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 19 431.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 104 002.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 833 238.00 | 2 833 238.00 | | 2 833 238.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 255 068.00 | 255 068.00 | | 255 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 371.00 | 160 371.00 | | 160 371.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 444 502.00 | 444 502.00 | | 444 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 365.00 | 88 365.00 | | 88 365.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 267.00 | 37 267.00 | | 37 267.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 445.00 | | 59 445.00 | 59 445.00 |
UX Autres créances clients | 6 581 465.00 | 6 581 465.00 | | 6 581 465.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 104.00 | 48 104.00 | | 48 104.00 |
VB T. V. A. | 254 906.00 | 254 906.00 | | 254 906.00 |
VC Groupe et associés | 199 719.00 | 199 719.00 | | 199 719.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 272.00 | 4 272.00 | | 4 272.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 814 952.00 | 393 120.00 | 421 832.00 | 814 952.00 |
VI Groupe et associés | 317 779.00 | 317 779.00 | | 317 779.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 357 000.00 | | | 357 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 309 517.00 | | | 309 517.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 107 301.00 | 107 301.00 | | 107 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 429.00 | 93 429.00 | | 93 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 557.00 | 72 557.00 | | 72 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 310 423.00 | 7 250 979.00 | 59 445.00 | 7 310 423.00 |
VW T.V.A. | 514 272.00 | 514 272.00 | | 514 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 577 386.00 | 5 155 554.00 | 421 832.00 | 5 577 386.00 |