| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 559.00 | 61 714.00 | 6 846.00 | 68 559.00 |
AH Fonds commercial | 4 365 881.00 | | 4 365 881.00 | 4 365 881.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 790.00 | 8 790.00 | | 8 790.00 |
AN Terrains | 60 179.00 | 25 861.00 | 34 318.00 | 60 179.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 679 209.00 | 1 976 436.00 | 1 702 772.00 | 3 679 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 041 242.00 | 721 668.00 | 319 574.00 | 1 041 242.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 27 875.00 | | 27 875.00 | 27 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 945.00 | | 57 945.00 | 57 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 309 679.00 | 2 794 468.00 | 6 515 211.00 | 9 309 679.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 264 718.00 | | 264 718.00 | 264 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 649 368.00 | 73 129.00 | 4 576 239.00 | 4 649 368.00 |
BZ Autres créances | 457 365.00 | | 457 365.00 | 457 365.00 |
CF Disponibilités | 8 738 732.00 | | 8 738 732.00 | 8 738 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 454.00 | | 49 454.00 | 49 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 159 637.00 | 73 129.00 | 14 086 508.00 | 14 159 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 469 316.00 | 2 867 597.00 | 20 601 719.00 | 23 469 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 856 000.00 | 5 856 000.00 | | 5 856 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 531 017.00 | 418 612.00 | | 531 017.00 |
DG Autres réserves | 3 808 272.00 | 3 172 576.00 | | 3 808 272.00 |
DH Report à nouveau | 276 133.00 | 276 133.00 | | 276 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 596 745.00 | 2 248 101.00 | | 3 596 745.00 |
DJ Subventions d’investissement | 104 049.00 | | | 104 049.00 |
DL TOTAL (I) | 14 172 215.00 | 11 971 422.00 | | 14 172 215.00 |
DP Provisions pour risques | 332 087.00 | 378 638.00 | | 332 087.00 |
DR TOTAL (IV) | 332 087.00 | 378 638.00 | | 332 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 126 995.00 | 5 612 593.00 | | 1 126 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 816 478.00 | 572 122.00 | | 816 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 460 218.00 | 3 552 784.00 | | 2 460 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 920 995.00 | 592 244.00 | | 920 995.00 |
EA Autres dettes | 138 353.00 | 37 838.00 | | 138 353.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 634 377.00 | 421 517.00 | | 634 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 097 417.00 | 10 789 097.00 | | 6 097 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 601 719.00 | 23 139 157.00 | | 20 601 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 474 109.00 | -5 679 916.00 | | 5 474 109.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 77 293.00 | | 77 293.00 | 77 293.00 |
FD Production vendue biens | 23 807 780.00 | 282 759.00 | 24 090 539.00 | 23 807 780.00 |
FG Production vendue services | 909 663.00 | 78 309.00 | 987 972.00 | 909 663.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 794 736.00 | 361 068.00 | 25 155 804.00 | 24 794 736.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 583.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 462.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 191.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 262 040.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 182 995.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 472 491.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 615.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 366 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 170 758.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 955 907.00 | |
FZ Charges sociales | | | 532 828.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 791 777.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 65 034.00 | |
GE Autres charges | | | 1 097.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 555 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 706 789.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64 266.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 266.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 198.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 067.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 748 857.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 82 099.00 | 101 106.00 | | 82 099.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 65 036.00 | 27 155.00 | | 65 036.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 475.00 | 24 755.00 | | 8 475.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 383 635.00 | 21 333.00 | | 383 635.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 46 551.00 | 70 762.00 | | 46 551.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 438 660.00 | 116 850.00 | | 438 660.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 153.00 | 54 600.00 | | 44 153.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 233 148.00 | 29 588.00 | | 233 148.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 688.00 | 2 574.00 | | 14 688.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 291 989.00 | 86 763.00 | | 291 989.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 146 671.00 | 30 087.00 | | 146 671.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 298 783.00 | 859 694.00 | | 1 298 783.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 764 965.00 | 20 335 457.00 | | 25 764 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 168 221.00 | 18 087 356.00 | | 22 168 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 596 745.00 | 2 248 101.00 | | 3 596 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 922 637.00 | | 1 561 655.00 | 8 922 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 945.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 700.00 | 1 153 913.00 | 9 309 679.00 | 20 700.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 384.00 | 4 443 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 20 700.00 | 1 147 529.00 | 4 808 504.00 | 20 700.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 440 574.00 | | 9 040.00 | 4 440 574.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 424 115.00 | | 1 552 615.00 | 4 424 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 945.00 | | | 57 945.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 923 314.00 | 791 919.00 | 920 765.00 | 2 923 314.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 638.00 | 5 250.00 | 6 384.00 | 71 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 851 676.00 | 786 669.00 | 914 381.00 | 2 851 676.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 378 638.00 | | 46 551.00 | 378 638.00 |
6T Sur comptes clients | 15 458.00 | 27 026.00 | -30 645.00 | 15 458.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 458.00 | 27 026.00 | 30 645.00 | 15 458.00 |
7C TOTAL GENERAL | 394 096.00 | 27 026.00 | 103 774.00 | 394 096.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 65 034.00 | 7 363.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 46 551.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 460 218.00 | 2 460 218.00 | | 2 460 218.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 305 182.00 | 305 182.00 | | 305 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 067.00 | 158 067.00 | | 158 067.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 196 053.00 | 196 053.00 | | 196 053.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138 353.00 | 138 353.00 | | 138 353.00 |
8L Produits constatés d’avance | 634 377.00 | 634 377.00 | | 634 377.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 945.00 | | 57 945.00 | 57 945.00 |
UX Autres créances clients | 4 563 637.00 | 4 563 637.00 | | 4 563 637.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 85 731.00 | 85 731.00 | | 85 731.00 |
VB T. V. A. | 262 596.00 | 262 596.00 | | 262 596.00 |
VC Groupe et associés | 81 530.00 | 81 530.00 | | 81 530.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 533.00 | 3 533.00 | | 3 533.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 123 542.00 | 500 154.00 | 623 388.00 | 1 123 542.00 |
VI Groupe et associés | 816 478.00 | 816 478.00 | | 816 478.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 994 000.00 | | | 994 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 479 877.00 | | | 5 479 877.00 |
VP Divers | 2 083.00 | 2 083.00 | | 2 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 425.00 | 47 425.00 | | 47 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 117.00 | 111 117.00 | | 111 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 454.00 | 49 454.00 | | 49 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 214 132.00 | 5 156 187.00 | 57 945.00 | 5 214 132.00 |
VW T.V.A. | 214 268.00 | 214 268.00 | | 214 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 097 496.00 | 5 474 109.00 | 623 388.00 | 6 097 496.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |