| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 903.00 | 62 848.00 | 3 055.00 | 65 903.00 |
AH Fonds commercial | 4 365 881.00 | | 4 365 881.00 | 4 365 881.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 790.00 | 8 790.00 | | 8 790.00 |
AN Terrains | 47 488.00 | 21 402.00 | 26 086.00 | 47 488.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 363 450.00 | 2 159 809.00 | 1 203 641.00 | 3 363 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 992 481.00 | 670 465.00 | 322 015.00 | 992 481.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 700.00 | | 20 700.00 | 20 700.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 57 945.00 | | 57 945.00 | 57 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 922 637.00 | 2 923 314.00 | 5 999 323.00 | 8 922 637.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 280 333.00 | | 280 333.00 | 280 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 084 408.00 | 15 458.00 | 4 068 950.00 | 4 084 408.00 |
BZ Autres créances | 791 618.00 | | 791 618.00 | 791 618.00 |
CF Disponibilités | 11 919 011.00 | | 11 919 011.00 | 11 919 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 922.00 | | 79 922.00 | 79 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 155 292.00 | 15 458.00 | 17 139 834.00 | 17 155 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 077 929.00 | 2 938 772.00 | 23 139 157.00 | 26 077 929.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 856 000.00 | 5 856 000.00 | | 5 856 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 418 612.00 | 251 634.00 | | 418 612.00 |
DG Autres réserves | 3 172 576.00 | 214 650.00 | | 3 172 576.00 |
DH Report à nouveau | 276 133.00 | 2 561 483.00 | | 276 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 248 101.00 | 3 339 554.00 | | 2 248 101.00 |
DK Provisions réglementées | 6.00 | | | 6.00 |
DL TOTAL (I) | 11 971 422.00 | 12 223 321.00 | | 11 971 422.00 |
DP Provisions pour risques | 378 638.00 | 449 400.00 | | 378 638.00 |
DR TOTAL (IV) | 378 638.00 | 449 400.00 | | 378 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 612 593.00 | 819 224.00 | | 5 612 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 572 122.00 | 317 779.00 | | 572 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 552 784.00 | 2 833 238.00 | | 3 552 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 592 244.00 | 1 481 515.00 | | 592 244.00 |
EA Autres dettes | 37 838.00 | 88 365.00 | | 37 838.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 421 517.00 | 37 267.00 | | 421 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 789 097.00 | 5 577 386.00 | | 10 789 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 139 157.00 | 18 250 107.00 | | 23 139 157.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 403.00 | | 2 403.00 | 2 403.00 |
FD Production vendue biens | 17 669 199.00 | 1 535 124.00 | 19 204 323.00 | 17 669 199.00 |
FG Production vendue services | 777 549.00 | 31 791.00 | 809 340.00 | 777 549.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 449 152.00 | 1 566 915.00 | 20 016 067.00 | 18 449 152.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 141 591.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 006.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 167 997.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 230 588.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 265 194.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -54 376.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 667 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 178 750.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 750 625.00 | |
FZ Charges sociales | | | 436 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 591 507.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 458.00 | |
GE Autres charges | | | 51 450.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 133 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 034 391.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50 610.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 610.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 293.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 077 708.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 755.00 | 4 781.00 | | 24 755.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 333.00 | 57 130.00 | | 21 333.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 70 762.00 | 104 002.00 | | 70 762.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 116 850.00 | 165 913.00 | | 116 850.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54 600.00 | 3 399.00 | | 54 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 588.00 | 7 838.00 | | 29 588.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 574.00 | 1 576.00 | | 2 574.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 763.00 | 12 812.00 | | 86 763.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 087.00 | 153 101.00 | | 30 087.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 859 694.00 | 1 588 498.00 | | 859 694.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 335 457.00 | 26 102 504.00 | | 20 335 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 087 356.00 | 22 762 950.00 | | 18 087 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 248 101.00 | 3 339 554.00 | | 2 248 101.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 147 864.00 | | 974 968.00 | 8 147 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 57 945.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 90 980.00 | 109 216.00 | 8 922 637.00 | 90 980.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 440 574.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 90 980.00 | 107 716.00 | 4 424 118.00 | 90 980.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 437 164.00 | | 3 411.00 | 4 437 164.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 651 256.00 | | 971 558.00 | 3 651 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 445.00 | | | 59 445.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 409 935.00 | 591 507.00 | 78 128.00 | 2 409 935.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 887.00 | 19 752.00 | | 51 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 358 049.00 | 571 755.00 | 78 128.00 | 2 358 049.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 449 400.00 | | 70 762.00 | 449 400.00 |
6T Sur comptes clients | 40 486.00 | 15 458.00 | 40 486.00 | 40 486.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 486.00 | 15 458.00 | 40 486.00 | 40 486.00 |
7C TOTAL GENERAL | 489 886.00 | 15 458.00 | 111 248.00 | 489 886.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 458.00 | 40 486.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 70 762.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 552 784.00 | 3 552 784.00 | | 3 552 784.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 226 824.00 | 226 824.00 | | 226 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 968.00 | 146 968.00 | | 146 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 838.00 | 37 838.00 | | 37 838.00 |
8L Produits constatés d’avance | 421 517.00 | 421 517.00 | | 421 517.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 945.00 | | 57 945.00 | 57 945.00 |
UX Autres créances clients | 4 065 689.00 | 4 065 689.00 | | 4 065 689.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 719.00 | 18 719.00 | | 18 719.00 |
VB T. V. A. | 312 846.00 | 312 846.00 | | 312 846.00 |
VC Groupe et associés | 57 023.00 | 57 023.00 | | 57 023.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 258.00 | 3 258.00 | | 3 258.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 609 339.00 | 5 340 430.00 | 268 909.00 | 5 609 339.00 |
VI Groupe et associés | 572 122.00 | 572 122.00 | | 572 122.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 257 500.00 | | | 5 257 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 463 117.00 | | | 463 117.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 288 922.00 | 288 922.00 | | 288 922.00 |
VP Divers | 35 345.00 | 35 345.00 | | 35 345.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 442.00 | 13 442.00 | | 13 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 079.00 | 97 079.00 | | 97 079.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 922.00 | 79 922.00 | | 79 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 013 893.00 | 4 955 948.00 | 57 945.00 | 5 013 893.00 |
VW T.V.A. | 205 010.00 | 205 010.00 | | 205 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 789 101.00 | 10 520 192.00 | 268 909.00 | 10 789 101.00 |