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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 59.00 | 1 141.00 | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 379.00 | 19 685.00 | 53 694.00 | 73 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 200.00 | 30 560.00 | 105 640.00 | 136 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 510 779.00 | 50 304.00 | 460 475.00 | 510 779.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 113 376.00 | 13 462.00 | 99 914.00 | 113 376.00 |
BZ Autres créances | 10 682.00 | | 10 682.00 | 10 682.00 |
CF Disponibilités | 460 237.00 | | 460 237.00 | 460 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 584 295.00 | 13 462.00 | 570 833.00 | 584 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 095 074.00 | 63 767.00 | 1 031 308.00 | 1 095 074.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 53 269.00 | | | 53 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 525.00 | 53 369.00 | | 49 525.00 |
DL TOTAL (I) | 103 895.00 | 54 369.00 | | 103 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 333 900.00 | 410 164.00 | | 333 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 489 190.00 | 359 139.00 | | 489 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 748.00 | 46 703.00 | | 71 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 224.00 | 30 418.00 | | 27 224.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 351.00 | 16 335.00 | | 5 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 927 413.00 | 862 760.00 | | 927 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 031 308.00 | 917 129.00 | | 1 031 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 566 116.00 | 526 996.00 | | 566 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 478 019.00 | | 34 050.00 | 478 019.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 290.00 | 510 779.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 301 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 290.00 | 209 579.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | 1 200.00 | 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 019.00 | | 32 850.00 | 178 019.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 172.00 | 25 132.00 | | 25 172.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 59.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 172.00 | 25 073.00 | | 25 172.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 462.00 | | | 13 462.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 462.00 | | | 13 462.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 462.00 | | | 13 462.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 748.00 | 71 748.00 | | 71 748.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 392.00 | 4 392.00 | | 4 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 239.00 | 12 239.00 | | 12 239.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 351.00 | 5 351.00 | | 5 351.00 |
UX Autres créances clients | 113 376.00 | 113 376.00 | | 113 376.00 |
VB T. V. A. | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 333 900.00 | 76 926.00 | 249 597.00 | 333 900.00 |
VI Groupe et associés | 489 190.00 | 489 190.00 | | 489 190.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 233.00 | | | 76 233.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 207.00 | 7 207.00 | | 7 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 106.00 | 6 106.00 | | 6 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 261.00 | 2 261.00 | | 2 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 059.00 | 124 059.00 | | 124 059.00 |
VW T.V.A. | 4 487.00 | 4 487.00 | | 4 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 927 413.00 | 670 439.00 | 249 597.00 | 927 413.00 |