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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 539.00 | 661.00 | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 893.00 | 47 933.00 | 69 960.00 | 117 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 146.00 | 62 225.00 | 85 922.00 | 148 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 567 239.00 | 110 697.00 | 456 542.00 | 567 239.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | -5 508.00 | | -5 508.00 | -5 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 139.00 | 7 018.00 | 112 121.00 | 119 139.00 |
BZ Autres créances | 1 635.00 | | 1 635.00 | 1 635.00 |
CF Disponibilités | 498 979.00 | | 498 979.00 | 498 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 402.00 | | 1 402.00 | 1 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 615 647.00 | 7 018.00 | 608 629.00 | 615 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 182 886.00 | 117 715.00 | 1 065 171.00 | 1 182 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 102 795.00 | 102 795.00 | | 102 795.00 |
DH Report à nouveau | 21 969.00 | | | 21 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 387.00 | 21 969.00 | | 56 387.00 |
DL TOTAL (I) | 182 251.00 | 125 864.00 | | 182 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 305.00 | 256 950.00 | | 219 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 561 600.00 | 694 106.00 | | 561 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 629.00 | 40 300.00 | | 57 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 552.00 | 27 025.00 | | 40 552.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 040.00 | 5 387.00 | | 3 040.00 |
EA Autres dettes | 793.00 | | | 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 882 920.00 | 1 023 768.00 | | 882 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 065 171.00 | 1 149 632.00 | | 1 065 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 513 048.00 | | 57 666.00 | 513 048.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 475.00 | 567 239.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 301 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 475.00 | 266 039.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 301 200.00 | | | 301 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 848.00 | | 57 666.00 | 211 848.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 074.00 | 34 098.00 | 3 475.00 | 80 074.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 299.00 | 240.00 | | 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 774.00 | 33 858.00 | 3 475.00 | 79 774.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 018.00 | | | 7 018.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 018.00 | | | 7 018.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 018.00 | | | 7 018.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 629.00 | 57 629.00 | | 57 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 155.00 | 9 155.00 | | 9 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 208.00 | 18 208.00 | | 18 208.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 999.00 | 6 999.00 | | 6 999.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 040.00 | 3 040.00 | | 3 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
UX Autres créances clients | 111 630.00 | 111 630.00 | | 111 630.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 509.00 | 7 509.00 | | 7 509.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 218 206.00 | 77 967.00 | 141 243.00 | 218 206.00 |
VI Groupe et associés | 561 600.00 | 561 600.00 | | 561 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 807.00 | 3 807.00 | | 3 807.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 635.00 | 1 635.00 | | 1 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 176.00 | 122 176.00 | | 122 176.00 |
VW T.V.A. | 2 382.00 | 2 382.00 | | 2 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 881 820.00 | 741 582.00 | 141 243.00 | 881 820.00 |