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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 299.00 | 901.00 | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 014.00 | 33 884.00 | 42 130.00 | 76 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 834.00 | 45 890.00 | 89 944.00 | 135 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 513 048.00 | 80 074.00 | 432 974.00 | 513 048.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | -5 760.00 | | -5 760.00 | -5 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 003.00 | 7 018.00 | 111 985.00 | 119 003.00 |
BZ Autres créances | 9 806.00 | | 9 806.00 | 9 806.00 |
CF Disponibilités | 600 627.00 | | 600 627.00 | 600 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 723 676.00 | 7 018.00 | 716 658.00 | 723 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 236 724.00 | 87 092.00 | 1 149 632.00 | 1 236 724.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 102 795.00 | 53 269.00 | | 102 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 969.00 | 49 525.00 | | 21 969.00 |
DL TOTAL (I) | 125 863.00 | 103 895.00 | | 125 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 950.00 | 333 900.00 | | 256 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 694 106.00 | 489 190.00 | | 694 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 300.00 | 71 748.00 | | 40 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 025.00 | 27 224.00 | | 27 025.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 387.00 | 5 351.00 | | 5 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 023 768.00 | 927 413.00 | | 1 023 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 149 632.00 | 1 031 308.00 | | 1 149 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 844 555.00 | 566 116.00 | | 844 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 510 779.00 | | 3 215.00 | 510 779.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 946.00 | 513 048.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 301 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 946.00 | 211 848.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 301 200.00 | | | 301 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 579.00 | | 3 215.00 | 209 579.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 304.00 | 30 504.00 | 735.00 | 50 304.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59.00 | 240.00 | | 59.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 245.00 | 30 264.00 | 735.00 | 50 245.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 462.00 | | 6 444.00 | 13 462.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 462.00 | | 6 444.00 | 13 462.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 462.00 | | 6 444.00 | 13 462.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 444.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 300.00 | 40 300.00 | | 40 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 265.00 | 6 265.00 | | 6 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 582.00 | 11 582.00 | | 11 582.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 387.00 | 5 387.00 | | 5 387.00 |
UX Autres créances clients | 111 985.00 | 111 985.00 | | 111 985.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 018.00 | 7 018.00 | | 7 018.00 |
VB T. V. A. | 1 739.00 | 1 739.00 | | 1 739.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 256 950.00 | 77 737.00 | 179 213.00 | 256 950.00 |
VI Groupe et associés | 694 106.00 | 694 106.00 | | 694 106.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 926.00 | | | 76 926.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 563.00 | 6 563.00 | | 6 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 195.00 | 6 195.00 | | 6 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 353.00 | 1 353.00 | | 1 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 809.00 | 128 809.00 | | 128 809.00 |
VW T.V.A. | 2 983.00 | 2 983.00 | | 2 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 023 768.00 | 844 555.00 | 179 213.00 | 1 023 768.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |