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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 779.00 | 421.00 | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 243.00 | 66 409.00 | 76 833.00 | 143 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 154.00 | 80 261.00 | 74 894.00 | 155 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 599 597.00 | 147 449.00 | 452 148.00 | 599 597.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | -4 087.00 | | -4 087.00 | -4 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 561.00 | 12 259.00 | 99 302.00 | 111 561.00 |
BZ Autres créances | 6 394.00 | | 6 394.00 | 6 394.00 |
CF Disponibilités | 764 039.00 | | 764 039.00 | 764 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 877 908.00 | 12 259.00 | 865 648.00 | 877 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 477 505.00 | 159 709.00 | 1 317 796.00 | 1 477 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 181 151.00 | 102 795.00 | | 181 151.00 |
DH Report à nouveau | | 21 969.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 698.00 | 56 387.00 | | 48 698.00 |
DL TOTAL (I) | 230 949.00 | 182 251.00 | | 230 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 243.00 | 219 305.00 | | 141 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 868 486.00 | 561 600.00 | | 868 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 324.00 | 57 629.00 | | 41 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 607.00 | 40 552.00 | | 33 607.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 186.00 | 3 040.00 | | 2 186.00 |
EA Autres dettes | | 793.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 086 846.00 | 882 920.00 | | 1 086 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 317 796.00 | 1 065 171.00 | | 1 317 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 012 850.00 | 741 582.00 | | 1 012 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 567 239.00 | 32 358.00 | | 567 239.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 599 597.00 | | | 599 597.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 301 200.00 | | | 301 200.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 298 397.00 | | | 298 397.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 301 200.00 | | | 301 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 039.00 | 32 358.00 | | 266 039.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 697.00 | 36 752.00 | | 110 697.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 539.00 | 240.00 | | 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 158.00 | 36 512.00 | | 110 158.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6T Sur comptes clients | 7 018.00 | 12 259.00 | 7 018.00 | 7 018.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 018.00 | 12 259.00 | 7 018.00 | 7 018.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 018.00 | 12 259.00 | 7 018.00 | 7 018.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 324.00 | 41 324.00 | | 41 324.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 754.00 | 9 754.00 | | 9 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 922.00 | 15 922.00 | | 15 922.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 186.00 | 2 186.00 | | 2 186.00 |
UX Autres créances clients | 98 811.00 | 98 811.00 | | 98 811.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 750.00 | 12 750.00 | | 12 750.00 |
VB T. V. A. | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 245 623.00 | 67 246.00 | 178 377.00 | 245 623.00 |
VI Groupe et associés | 868 486.00 | 868 486.00 | | 868 486.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 967.00 | | | 77 967.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 940.00 | 3 940.00 | | 3 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 981.00 | 4 981.00 | | 4 981.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 976.00 | 1 976.00 | | 1 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 955.00 | 117 955.00 | | 117 955.00 |
VW T.V.A. | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 191 227.00 | 1 012 850.00 | 178 377.00 | 1 191 227.00 |