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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 165.00 | 29 315.00 | 59 850.00 | 89 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 172.00 | 6 651.00 | 36 521.00 | 43 172.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 487.00 | 35 966.00 | 99 521.00 | 135 487.00 |
BT Marchandises | 90 150.00 | | 90 150.00 | 90 150.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 437.00 | | 14 437.00 | 14 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 235.00 | | 178 235.00 | 178 235.00 |
BZ Autres créances | 11 099.00 | | 11 099.00 | 11 099.00 |
CF Disponibilités | 186 728.00 | | 186 728.00 | 186 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 649.00 | | 480 649.00 | 480 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 616 136.00 | 35 966.00 | 580 170.00 | 616 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 26 137.00 | | | 26 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 321.00 | 26 638.00 | | 116 321.00 |
DL TOTAL (I) | 147 958.00 | 31 638.00 | | 147 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 491.00 | 44 680.00 | | 48 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 230.00 | 10 826.00 | | 11 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 237.00 | 257 197.00 | | 258 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 075.00 | 29 739.00 | | 64 075.00 |
EA Autres dettes | 50 179.00 | 50 000.00 | | 50 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 212.00 | 392 442.00 | | 432 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 580 170.00 | 424 080.00 | | 580 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 937.00 | | 23 050.00 | 118 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 500.00 | 3 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 500.00 | 135 487.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 337.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 287.00 | | 23 050.00 | 109 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 650.00 | | | 9 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 216.00 | 21 750.00 | | 14 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 216.00 | 21 750.00 | | 14 216.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 237.00 | 258 237.00 | | 258 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 409.00 | 61 409.00 | | 61 409.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 178 235.00 | 178 235.00 | | 178 235.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 858.00 | 1 858.00 | | 1 858.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 633.00 | 15 831.00 | 30 803.00 | 46 633.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VP Divers | 11 100.00 | 11 100.00 | | 11 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 075.00 | 64 075.00 | | 64 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 335.00 | 189 335.00 | 3 000.00 | 192 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 212.00 | 401 410.00 | 30 803.00 | 432 212.00 |