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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 404.00 | 80 519.00 | 8 885.00 | 89 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 279.00 | 33 008.00 | 26 271.00 | 59 279.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 785.00 | | 22 785.00 | 22 785.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 469.00 | 113 528.00 | 60 941.00 | 174 469.00 |
BT Marchandises | 69 235.00 | | 69 235.00 | 69 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 165.00 | | 187 165.00 | 187 165.00 |
BZ Autres créances | 233 542.00 | | 233 542.00 | 233 542.00 |
CF Disponibilités | 62 005.00 | | 62 005.00 | 62 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 551 948.00 | | 551 948.00 | 551 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 726 418.00 | 113 528.00 | 612 889.00 | 726 418.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 303 589.00 | 255 992.00 | | 303 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 251.00 | 47 597.00 | | 11 251.00 |
DL TOTAL (I) | 320 340.00 | 309 089.00 | | 320 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 893.00 | 16 225.00 | | 7 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 007.00 | 2 664.00 | | 3 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 676.00 | 165 898.00 | | 175 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 286.00 | 58 491.00 | | 53 286.00 |
EA Autres dettes | 52 685.00 | 53 732.00 | | 52 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 548.00 | 297 012.00 | | 292 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 612 889.00 | 606 102.00 | | 612 889.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 619.00 | 592.00 | | 2 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 542.00 | | 8 927.00 | 165 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 785.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 174 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 684.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 757.00 | | 8 927.00 | 139 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 785.00 | | | 25 785.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 290.00 | 27 238.00 | | 86 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 290.00 | 27 238.00 | | 86 290.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 676.00 | 175 676.00 | | 175 676.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 308.00 | 37 308.00 | | 37 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 005.00 | 9 005.00 | | 9 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 685.00 | 52 685.00 | | 52 685.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 187 165.00 | 187 165.00 | | 187 165.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VB T. V. A. | 21 190.00 | 21 190.00 | | 21 190.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 619.00 | 2 619.00 | | 2 619.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 273.00 | 5 273.00 | | 5 273.00 |
VI Groupe et associés | 3 007.00 | 3 007.00 | | 3 007.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 263.00 | | | 263.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 622.00 | | | 10 622.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 370.00 | 9 370.00 | | 9 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 881.00 | 1 881.00 | | 1 881.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 202 940.00 | 202 940.00 | | 202 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 423 707.00 | 423 707.00 | | 423 707.00 |
VW T.V.A. | 5 090.00 | 5 090.00 | | 5 090.00 |