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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 165.00 | 63 347.00 | 23 818.00 | 87 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 592.00 | 22 943.00 | 29 649.00 | 52 592.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 785.00 | | 22 785.00 | 22 785.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 542.00 | 86 290.00 | 79 252.00 | 165 542.00 |
BT Marchandises | 71 250.00 | | 71 250.00 | 71 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 928.00 | | 148 928.00 | 148 928.00 |
BZ Autres créances | 30 868.00 | | 30 868.00 | 30 868.00 |
CF Disponibilités | 275 805.00 | | 275 805.00 | 275 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 526 850.00 | | 526 850.00 | 526 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 692 392.00 | 86 290.00 | 606 102.00 | 692 392.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 255 992.00 | 142 458.00 | | 255 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 597.00 | 133 534.00 | | 47 597.00 |
DL TOTAL (I) | 309 090.00 | 281 492.00 | | 309 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 225.00 | 31 538.00 | | 16 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 664.00 | 1 590.00 | | 2 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 899.00 | 177 971.00 | | 165 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 492.00 | 54 578.00 | | 58 492.00 |
EA Autres dettes | 53 733.00 | 50 841.00 | | 53 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 012.00 | 316 519.00 | | 297 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 606 102.00 | 598 011.00 | | 606 102.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 262 522.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 262 522.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 886.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 271 408.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 801 247.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -975.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 196.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 520.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 043.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 25 634.00 | |
GE Autres charges | | | 61.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 211 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 181.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 289.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -868.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 313.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 038.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -38.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 716.00 | 45 267.00 | | 11 716.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 271 697.00 | 2 914 851.00 | | 2 271 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 224 099.00 | 2 781 317.00 | | 2 224 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 597.00 | 133 534.00 | | 47 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 031.00 | | 1 512.00 | 164 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 785.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 165 542.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 757.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 531.00 | | 1 227.00 | 138 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 500.00 | | 285.00 | 25 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 656.00 | 25 634.00 | | 60 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 656.00 | 25 634.00 | | 60 656.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 899.00 | 165 899.00 | | 165 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 492.00 | 58 492.00 | | 58 492.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 733.00 | 53 733.00 | | 53 733.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 148 928.00 | 148 928.00 | | 148 928.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 632.00 | 10 359.00 | 5 274.00 | 15 632.00 |
VI Groupe et associés | 2 664.00 | 2 664.00 | | 2 664.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 170.00 | | | 15 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 867.00 | 30 867.00 | | 30 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 795.00 | 179 795.00 | 3 000.00 | 182 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 012.00 | 291 739.00 | 5 274.00 | 297 012.00 |