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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 165.00 | 46 271.00 | 40 894.00 | 87 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 366.00 | 14 385.00 | 36 980.00 | 51 366.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 031.00 | 60 656.00 | 103 375.00 | 164 031.00 |
BT Marchandises | 70 275.00 | | 70 275.00 | 70 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 361.00 | | 158 361.00 | 158 361.00 |
BZ Autres créances | 11 386.00 | | 11 386.00 | 11 386.00 |
CF Disponibilités | 254 614.00 | | 254 614.00 | 254 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 494 636.00 | | 494 636.00 | 494 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 658 667.00 | 60 656.00 | 598 011.00 | 658 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 142 458.00 | 26 137.00 | | 142 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 534.00 | 116 321.00 | | 133 534.00 |
DL TOTAL (I) | 281 492.00 | 147 958.00 | | 281 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 538.00 | 48 491.00 | | 31 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 590.00 | 11 230.00 | | 1 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 971.00 | 258 237.00 | | 177 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 578.00 | 64 075.00 | | 54 578.00 |
EA Autres dettes | 50 841.00 | 50 179.00 | | 50 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 519.00 | 432 212.00 | | 316 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 598 011.00 | 580 170.00 | | 598 011.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 487.00 | | 30 543.00 | 135 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 164 031.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 138 531.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 337.00 | | 8 193.00 | 132 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 150.00 | | 22 350.00 | 3 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 966.00 | 24 889.00 | 199.00 | 35 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 966.00 | 24 889.00 | 199.00 | 35 966.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 971.00 | 177 971.00 | | 177 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 578.00 | 54 578.00 | | 54 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 431.00 | 52 431.00 | | 52 431.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 158 361.00 | 158 361.00 | | 158 361.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 803.00 | 15 170.00 | 15 632.00 | 30 803.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 831.00 | | | 15 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 732.00 | 6 732.00 | | 6 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 093.00 | 165 093.00 | 3 000.00 | 168 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 519.00 | 300 886.00 | 15 632.00 | 316 519.00 |