| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 184 000.00 | | 184 000.00 | 184 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 253.00 | 3 535.00 | 3 717.00 | 7 253.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 889.00 | 5 276.00 | 12 613.00 | 17 889.00 |
040 Immobilisations financières | 5 210.00 | | 5 210.00 | 5 210.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 214 352.00 | 8 812.00 | 205 540.00 | 214 352.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
072 Créances – Autres | 5 434.00 | | 5 434.00 | 5 434.00 |
084 Disponibilités | 15 327.00 | | 15 327.00 | 15 327.00 |
092 Charges constatées d’avance | 623.00 | | 623.00 | 623.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 734.00 | | 21 734.00 | 21 734.00 |
110 Total général Actif | 236 086.00 | 8 812.00 | 227 274.00 | 236 086.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 195.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 805.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 130 181.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 739.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 66 566.00 | | |
172 Autres dettes | | | 82 550.00 | |
176 Total des dettes | | | 222 469.00 | |
180 Total général Passif | | | 227 274.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 214 352.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 229 170.00 | | | 229 170.00 |
230 Autres produits | 9 520.00 | | | 9 520.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 238 690.00 | | | 238 690.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 76 502.00 | | | 76 502.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -350.00 | | | -350.00 |
242 Autres charges externes. | 63 760.00 | | | 63 760.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 759.00 | | | 759.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 904.00 | | | 6 904.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 884.00 | | | 69 884.00 |
252 Charges sociales | 14 072.00 | | | 14 072.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 812.00 | | | 8 812.00 |
262 Autres charges | 13.00 | | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 239 598.00 | | | 239 598.00 |
270 Résultat d’exploitation | -908.00 | | | -908.00 |
280 Produits financiers | 16.00 | | | 16.00 |
290 Produits exceptionnels | 193.00 | | | 193.00 |
294 Charges financières | 2 497.00 | | | 2 497.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 195.00 | | | -3 195.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 184 000.00 | | | 184 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 7 253.00 | | | 7 253.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 348.00 | | | 6 348.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 166.00 | | | 4 166.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 375.00 | | | 7 375.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 210.00 | | | 5 210.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 214 352.00 | | | 214 352.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 463.00 | | | 23 463.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 197.00 | | | 15 197.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |